Seyfert Ltd. (9213) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.60M | 65.63M | 203.75M | 162.43M | 207.64M |
| רווח נקי | -180.53M | 20.85M | 123.19M | 149.61M | 145.11M |
| פחת והפחתות | 79.78M | 75.20M | 58.61M | 56.20M | 42.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -137.00K | 13.16M | 9.47M | 1.07M | -14.26M |
| יתרת לקוחות | 17.86M | -15.68M | 27.40M | -6.23M | 5.71M |
| מלאי | 218.00K | -1.31M | 418.00K | 1.83M | -2.20M |
| יתרת ספקים | -11.20M | 5.79M | -7.93M | 2.01M | -5.57M |
| הון חוזר אחר | -7.01M | 24.37M | -10.42M | 3.46M | -12.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 80.29M | -43.58M | 12.49M | -44.45M | 34.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.22M | -37.35M | -99.88M | -89.94M | -42.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.22M | -106.03M | -88.83M | -106.43M | -62.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.00K | 691.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.00M | -10.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 100.00M | 0 | 20.00M | 20.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -1.33M | -1.07M | -4.19M | -628.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -65.21M | -93.42M | -135.52M | -170.02M | -613.23M |
| פירעון חוב | -16.38M | -36.23M | -81.81M | -568.42M | -595.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 433.59M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -38.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -48.79M | -57.19M | -53.70M | -35.17M | -18.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -999.00 | -1.00K | -1.00K | -31.00K | -41.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 963.63M | 963.32M | 1.01B | 1.04B | 1.12B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 109.34M | 17.08M | 5.97M | 11.40M | 7.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 307.00K | -48.06M | -25.68M | -86.13M | -440.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 963.32M | 1.01B | 1.04B | 1.12B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 963.63M | 963.32M | 1.01B | 1.04B | 1.12B |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.57M | 57.34M | 202.88M | 123.29M | 192.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -20.60M | 65.63M | 203.75M | 162.43M | 207.64M |
| הוצאות הוניות | -972.00K | -8.29M | -876.00K | -39.14M | -15.51M |
הנתונים מוצגים ב-JPY