Skymark Airlines Inc. (9204) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60B | 7.18B | 8.18B | 5.91B | -12.46B |
| רווח נקי | 1.64B | 2.15B | 3.00B | 5.73B | -6.73B |
| פחת והפחתות | 3.50B | 2.16B | 1.87B | 1.89B | 2.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.94B | 3.01B | -742.00M | -571.00M | -378.00M |
| יתרת לקוחות | -1.83B | 2.11B | -2.44B | -2.68B | 343.00M |
| מלאי | 22.00M | 14.00M | -52.00M | 0 | -4.00M |
| יתרת ספקים | 527.00M | -184.00M | 12.00M | -2.16B | 276.00M |
| הון חוזר אחר | 6.22B | 1.07B | 1.73B | 4.26B | -993.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53B | -131.00M | 4.06B | -1.13B | -7.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.32B | -5.01B | -2.19B | -2.27B | -380.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.79B | -4.70B | -1.77B | -1.50B | -388.00M |
| רכישות, נטו | 3.37B | 2.00M | 17.00M | 1.00M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 102.00M | -309.00M | -436.00M | -774.00M | 7.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.68B | -2.95B | -2.33B | 9.61B | 8.85B |
| פירעון חוב | 5.84B | -1.40B | -657.00M | -4.15B | 6.85B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 13.76B | 2.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -1.39B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -163.00M | -1.55B | -275.00M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | -1.00M | 0 | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.48B | 26.02B | 26.91B | 22.52B | 9.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 498.00M | -113.00M | 723.00M | -13.00M | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.54B | -891.00M | 4.39B | 13.24B | -3.99B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.02B | 26.91B | 22.52B | 9.28B | 13.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.48B | 26.02B | 26.91B | 22.52B | 9.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.96B | 2.57B | 6.50B | 4.44B | -12.85B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60B | 7.18B | 8.18B | 5.91B | -12.46B |
| הוצאות הוניות | -22.56B | -4.61B | -1.68B | -1.47B | -388.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY