Mitsui OSKLines (9104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.09 | 1.09 | 1.02 | 0.72 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.98 | 0.93 | 0.63 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.25 | 0.13 | 0.21 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.49 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.46 | 1.46 | 1.31 | 0.85 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.69T | -1.69T | -2.36T | -1.29T | -1.19T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.36 | 0.42 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.68 | 0.68 | 0.86 | 0.55 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.35 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.27 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.86 | 2.07 | 1.75 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 2.17 | 2.17 | 1.10 | 0.99 | 1.95 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.09 | 8.09 | 2.98 | 5.63 | 6.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.92 | 0.92 | 1.04 | 0.76 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5,114.83 | 5,114.83 | 7,332.07 | 3,616.49 | 3,235.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.75 | 5.05 | 2.82 | 1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.06% | 19.06% | 17.95% | 15.29% | 14.61% |
| שיעור EBIT | 26.55% | 26.55% | 15.43% | 19.27% | 51.89% |
| שיעור EBITDA | 33.89% | 33.89% | 24.65% | 25.57% | 57.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.50% | 8.50% | 6.96% | 6.34% | 6.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.50% | 25.50% | 13.10% | 18.15% | 50.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.97% | 23.97% | 11.68% | 16.07% | 49.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.02% | 24.02% | 11.72% | 16.15% | 49.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.98% | 93.98% | 89.23% | 88.57% | 97.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 300.12% | 300.12% | 188.19% | 286.45% | 753.53% |
| תשואה על הנכסים | 8.54% | 8.54% | 3.58% | 6.35% | 22.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.84% | 15.84% | 7.42% | 11.11% | 41.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.38% | 3.38% | 2.39% | 2.97% | 3.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 3.02% | 2.01% | 2.39% | 3.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.66% | 8.66% | 3.72% | 6.46% | 22.57% |
| תשואת רווחים | 22.87% | 22.87% | 9.54% | 15.99% | 66.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.14 | 12.14 | 11.93 | 10.95 | 13.16 |
| מחזור זכאים | 13.46 | 13.46 | 11.16 | 11.67 | 13.78 |
| מחזור מלאי | 25.47 | 25.47 | 23.78 | 24.57 | 27.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.78 | 0.65 | 0.98 | 1.20 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.36 | 0.31 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -27.41 | -27.41 | 60.37 | -7.90 | -11.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.29 | 17.29 | 13.24 | 16.89 | 14.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.06 | 30.06 | 30.61 | 33.32 | 27.73 |
| ימי מלאי | 14.33 | 14.33 | 15.35 | 14.85 | 13.47 |
| ימי אשראי מספקים | 27.11 | 27.11 | 32.71 | 31.28 | 26.48 |
| מחזור תפעולי | 44.40 | 44.40 | 45.95 | 48.18 | 41.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1,005.35 | 1,005.35 | 1,310.60 | 868.03 | 1,522.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -261.29 | -261.29 | -255.93 | -58.12 | 784.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,266.64 | 1,266.64 | 1,566.53 | 926.15 | 737.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.26 | -0.20 | -0.07 | 0.52 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.64 | 0.64 | 0.71 | 0.67 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.79 | 0.79 | 0.84 | 0.94 | 2.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.04% | -5.04% | -3.94% | -1.29% | 23.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.37 | 4.37 | 10.48 | 6.25 | 1.50 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 1.05 | 1.22 | 1.01 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -19.86 | -19.86 | -25.38 | -77.77 | 4.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.16 | 5.16 | 4.96 | 5.21 | 2.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.07 | -0.22 | -0.09 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.69 | 0.78 | 0.69 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.84 | 5.84 | 10.01 | 6.75 | 2.42 |
| שווי חברה | 3.51T | 3.51T | 4.51T | 2.81T | 2.25T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.84 | 5.84 | 10.01 | 6.75 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 1.98 | 2.47 | 1.73 | 1.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.49 | -37.49 | -51.16 | -133.63 | 7.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.74 | 9.74 | 9.99 | 8.95 | 4.10 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,395.88 | 7,395.88 | 7,867.21 | 6,355.42 | 5,262.93 |
| הון עצמי למניה | 7,492.51 | 7,492.51 | 8,353.56 | 6,503.76 | 5,332.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 4,951.38 | 4,951.38 | 5,304.15 | 4,497.35 | 4,463.07 |
| רווח נקי למניה | 1,186.60 | 1,186.60 | 619.78 | 722.85 | 2,204.04 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 0.85 | 2.11 | 1.06 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY