Fukuyama Transporting Co., Ltd. (9075) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 1.03 | 0.82 | 0.72 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.03 | 0.82 | 0.72 | 1.13 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.11 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.94 | 0.51 | 0.30 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.55B | -133.62B | -138.85B | -131.68B | -118.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.34 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.11 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.71 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.95 | 1.20 | 0.58 | 0.39 | 1.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.60 | 9.61 | 15.53 | 38.27 | 70.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.57 | 0.76 | 0.66 | 0.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,198.70 | 3,029.68 | 2,761.78 | 2,449.59 | 2,514.83 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 1.87 | 2.27 | 2.41 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.99% | 5.91% | 5.59% | 6.70% | 10.16% |
| שיעור EBIT | 6.88% | 6.76% | 5.51% | 4.53% | 10.65% |
| שיעור EBITDA | 13.48% | 13.52% | 11.72% | 9.96% | 15.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.28% | 2.93% | 2.43% | 3.63% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.94% | 6.45% | 5.35% | 4.43% | 10.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 4.30% | 2.89% | 2.72% | 7.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.77% | 4.32% | 2.89% | 2.72% | 7.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.32% | 66.62% | 54.04% | 61.48% | 67.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.11% | 219.94% | 219.84% | 121.94% | 144.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.11% | 2.75% | 1.75% | 1.56% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.44% | 4.84% | 3.06% | 2.66% | 7.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.37% | 2.22% | 1.79% | 2.62% | 5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.12% | 1.39% | 0.87% | 1.39% | 3.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 2.80% | 1.77% | 1.57% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 6.96% | 6.03% | 5.28% | 14.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.09 | 7.63 | 7.67 | 7.05 | 7.52 |
| מחזור זכאים | 18.61 | 18.39 | 17.87 | 16.21 | 16.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,490.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.93 | 0.90 | 0.85 | 0.85 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.57 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1,129.89 | -47.23 | -13.64 | -30.67 | 113.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.52 | 28.01 | 27.14 | 29.24 | 26.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.13 | 47.86 | 47.56 | 51.76 | 48.51 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 19.61 | 19.85 | 20.42 | 22.52 | 22.09 |
| מחזור תפעולי | 45.13 | 47.86 | 47.56 | 51.76 | 48.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 768.26 | 745.09 | 608.96 | 457.10 | 766.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 292.45 | 199.93 | -318.40 | -186.79 | 362.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 475.81 | 545.16 | 927.36 | 643.89 | 404.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.27 | -0.52 | -0.41 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.20 | 0.61 | 0.64 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.61 | 1.37 | 0.66 | 0.71 | 1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.20% | 3.77% | -8.81% | -5.10% | 10.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.02 | 14.37 | 16.59 | 18.94 | 6.99 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.62 | 0.48 | 0.52 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.85 | 0.70 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.37 | 26.56 | -11.35 | -19.62 | 9.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 7.13 | 5.94 | 8.02 | 4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.21 | 1.32 | -0.30 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 0.70 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 6.44 | 6.36 | 7.59 | 4.35 |
| שווי חברה | 322.51B | 277.26B | 225.68B | 217.32B | 201.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.35 | 6.44 | 6.36 | 7.59 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 0.87 | 0.75 | 0.76 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.28 | 37.41 | -17.65 | -28.74 | 13.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.91 | 10.04 | 9.23 | 11.74 | 6.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7,860.20 | 7,457.94 | 7,034.64 | 7,203.17 | 6,570.62 |
| הון עצמי למניה | 8,056.30 | 7,637.69 | 7,120.78 | 7,279.18 | 6,589.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.39 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 9,230.44 | 8,594.53 | 7,532.81 | 7,104.00 | 7,248.42 |
| רווח נקי למניה | 437.57 | 369.51 | 217.84 | 193.53 | 513.71 |
| נטל מס | 0.68 | 0.67 | 0.54 | 0.61 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.95 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.02 | 2.80 | 2.36 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-JPY