SENKO Group Holdings Co.Ltd. (9069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.43 | 1.42 | 1.24 | 1.11 | 1.22 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.28 | 1.10 | 1.00 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.51 | 0.50 | 0.38 | 0.37 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 0.86 | 0.68 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -285.22B | -288.41B | -246.29B | -241.07B | -200.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.47 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.67 | 1.47 | 1.79 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.53 | 3.61 | 3.31 | 3.82 | 3.62 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 1.07 | 1.02 | 0.61 | 0.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.32 | 8.50 | 11.05 | 13.08 | 15.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.86 | 1.13 | 1.17 | 1.60 | 1.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,310.72 | 2,258.89 | 2,067.65 | 2,153.65 | 1,747.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.91 | 3.99 | 3.62 | 4.09 | 4.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.47% | 16.27% | 15.80% | 15.34% | 14.54% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 4.01% | 4.25% | 3.99% | 3.67% |
| שיעור EBITDA | 7.91% | 7.95% | 8.09% | 7.59% | 7.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.19% | 4.11% | 4.09% | 3.84% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.61% | 3.53% | 3.88% | 3.70% | 3.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.23% | 2.15% | 2.18% | 2.05% | 2.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.43% | 2.33% | 2.41% | 2.23% | 2.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.72% | 60.84% | 56.12% | 55.37% | 59.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.14% | 85.83% | 94.89% | 96.29% | 100.79% |
| תשואה על הנכסים | 2.54% | 2.35% | 2.59% | 2.33% | 2.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.24% | 8.49% | 8.56% | 8.88% | 9.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.16% | 5.85% | 6.54% | 6.38% | 6.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.83% | 3.56% | 3.63% | 3.26% | 3.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.67% | 2.47% | 2.74% | 2.47% | 2.76% |
| תשואת רווחים | 5.19% | 6.33% | 7.88% | 9.20% | 10.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.93 | 7.33 | 7.56 | 6.71 | 6.85 |
| מחזור זכאים | 11.06 | 10.63 | 10.96 | 10.90 | 8.86 |
| מחזור מלאי | 26.89 | 27.30 | 28.23 | 28.56 | 24.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.22 | 2.36 | 2.35 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.09 | 1.19 | 1.14 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.63 | 14.45 | 25.05 | 25.90 | 19.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.60 | 28.80 | 27.91 | 33.71 | 26.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.03 | 49.77 | 48.27 | 54.43 | 53.27 |
| ימי מלאי | 13.57 | 13.37 | 12.93 | 12.78 | 14.87 |
| ימי אשראי מספקים | 33.01 | 34.34 | 33.30 | 33.50 | 41.19 |
| מחזור תפעולי | 59.61 | 63.14 | 61.20 | 67.21 | 68.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 359.61 | 285.72 | 341.27 | 319.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 107.52 | -52.04 | 6.71 | 80.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 252.09 | 337.77 | 334.56 | 239.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | -0.18 | 0.02 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.19 | 0.75 | 0.92 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.43 | 0.85 | 1.02 | 1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.99% | -3.45% | 0.58% | 8.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.57 | 15.79 | 12.68 | 10.87 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.34 | 0.28 | 0.22 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.74 | 1.34 | 1.09 | 0.97 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.70 | -28.98 | 172.13 | 11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.99 | 5.28 | 3.38 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.10 | -3.60 | 1.06 | 3.35 | -8.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.74 | 1.34 | 1.09 | 0.97 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 9.36 | 8.26 | 7.03 | 7.02 | 6.92 |
| שווי חברה | 686.49B | 590.66B | 486.20B | 414.96B | 341.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.32 | 8.26 | 7.03 | 7.02 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.74 | 0.66 | 0.57 | 0.53 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 32.32 | -59.69 | 412.07 | 28.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.66 | 10.87 | 8.10 | 7.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,344.56 | 1,314.43 | 1,309.07 | 1,104.65 | 1,031.72 |
| הון עצמי למניה | 1,381.74 | 1,338.80 | 1,388.82 | 1,196.50 | 1,079.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 5,557.53 | 5,293.31 | 5,459.58 | 5,186.71 | 4,670.22 |
| רווח נקי למניה | 123.73 | 113.68 | 118.90 | 106.24 | 102.90 |
| נטל מס | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.91 | 0.93 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.16 | 2.40 | 3.21 | 1.85 |
הנתונים מוצגים ב-JPY