דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Japan Logistic Systems Corp. (9060) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.90B2.53B3.28B2.02B2.21B
רווח נקי765.28M461.24M499.59M523.00M632.00M
פחת והפחתות2.52B2.39B2.26B2.15B1.95B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר2.40B-854.26M342.11M-372.85M-449.74M
יתרת לקוחות742.37M-386.75M159.58M61.77M-680.00M
מלאי-2.38M-26.83M18.73M21.79M-4.74M
יתרת ספקים207.40M278.94M-10.83M-211.41M16.94M
הון חוזר אחר1.45B-719.62M174.63M-245.00M218.48M
פריטים אחרים שאינם במזומן218.29M532.93M177.88M-271.98M73.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-4.00B-1.34B-2.00B-2.84B-1.42B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.35B-1.65B-1.66B-2.69B-1.10B
רכישות, נטו147.92M486.50M082.29M218.46M
רכישת השקעות-652.83M-36.78M-306.68M-3.01M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות20.42M0003.46M
פעילויות השקעה אחרות-164.19M-141.21M-34.19M-233.11M-544.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-971.69M-892.59M-1.06B695.85M-448.70M
פירעון חוב-859.21M-781.51M174.58M1.88B-333.16M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00-54.95M00
דיבידנדים ששולמו-108.13M-108.16M-109.38M-109.71M-109.46M
פעילויות מימון אחרות-4.35M-2.92M-1.07B-1.07B-6.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.27B3.81B3.40B3.14B3.17B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים529.57M108.85M42.31M92.50M59.48M
שינוי נטו במזומנים1.46B409.84M257.42M-29.49M398.54M
מזומנים בתחילת התקופה3.81B3.40B3.14B3.17B2.77B
מזומנים בסוף התקופה5.27B3.81B3.40B3.14B3.17B
תזרים מזומנים חופשי2.61B1.10B1.61B-616.15M1.11B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.90B2.53B3.28B2.02B2.21B
הוצאות הוניות-3.30B-1.44B-1.66B-2.64B-1.10B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Japan Logistic Systems Corp. - תזרים מזומנים