Kintetsu Group Holdings Co (9041) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.00 | 1.17 | 1.01 | 0.90 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.71 | 0.79 | 0.74 | 0.68 |
| יחס מזומנים | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.26 | 0.50 | 0.50 | 0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.13T | -1.13T | -1.16T | -1.15T | -1.22T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.54 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.44 | 2.44 | 2.18 | 2.54 | 3.07 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 4.61 | 4.24 | 4.73 | 5.49 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.42 | 0.66 | 0.45 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.11 | 7.11 | 5.84 | 8.55 | 7.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 1.46 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,054.47 | 7,054.47 | 7,090.58 | 6,978.56 | 7,176.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.40 | 6.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.43% | 18.43% | 18.66% | 19.19% | 16.34% |
| שיעור EBIT | 5.41% | 5.41% | 5.55% | 5.36% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 10.14% | 10.14% | 10.55% | 10.07% | 11.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.79% | 4.79% | 4.87% | 5.37% | 4.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.73% | 4.73% | 4.72% | 4.73% | 6.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | 2.68% | 3.07% | 2.95% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.14% | 3.14% | 3.57% | 3.27% | 5.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.69% | 56.69% | 65.12% | 62.37% | 83.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.69% | 98.69% | 96.80% | 88.16% | 159.19% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 1.86% | 2.07% | 1.96% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.59% | 8.59% | 8.79% | 9.26% | 20.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.78% | 4.78% | 4.37% | 5.02% | 4.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.63% | 2.63% | 2.95% | 2.93% | 2.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.99% | 1.99% | 2.20% | 2.10% | 3.94% |
| תשואת רווחים | 7.70% | 7.70% | 8.78% | 5.69% | 10.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.02 | 9.02 | 8.44 | 8.86 | 7.00 |
| מחזור זכאים | 12.08 | 12.08 | 11.76 | 10.76 | 9.79 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 6.38 | 5.88 | 6.90 | 7.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1.19 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 491.06 | 491.06 | 33.16 | -46.43 | -12.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.44 | 67.44 | 74.23 | 60.14 | 63.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.48 | 40.48 | 43.25 | 41.21 | 52.16 |
| ימי מלאי | 57.18 | 57.18 | 62.02 | 52.87 | 48.97 |
| ימי אשראי מספקים | 30.22 | 30.22 | 31.05 | 33.94 | 37.30 |
| מחזור תפעולי | 97.66 | 97.66 | 105.28 | 94.07 | 101.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 471.82 | 471.82 | 620.99 | 791.42 | 704.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 17.67 | 17.67 | -177.66 | 493.00 | 533.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 454.15 | 454.15 | 798.65 | 298.42 | 170.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | -0.29 | 0.62 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 2.27 | 3.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.04 | 1.04 | 0.78 | 2.65 | 4.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.55% | 0.55% | -5.52% | 11.09% | 12.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.99 | 12.99 | 11.39 | 17.58 | 9.14 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.52 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 1.63 | 1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 180.50 | 180.50 | -18.12 | 9.01 | 7.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.76 | 6.76 | 5.19 | 5.62 | 6.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.70 | -5.70 | 0.75 | -0.38 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 1.11 | 1.00 | 1.63 | 1.84 |
| מכפיל שווי חברה | 9.50 | 9.50 | 9.37 | 11.55 | 10.73 |
| שווי חברה | 1.68T | 1.68T | 1.73T | 1.90T | 1.95T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.50 | 9.50 | 9.37 | 11.55 | 10.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 1.16 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 499.07 | 499.07 | -51.24 | 20.21 | 19.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.69 | 18.69 | 14.66 | 12.59 | 14.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,379.22 | 2,379.22 | 2,840.12 | 2,185.32 | 1,737.00 |
| הון עצמי למניה | 2,861.20 | 2,861.20 | 3,216.84 | 2,730.35 | 2,323.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.31 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 9,158.91 | 9,158.91 | 9,204.49 | 8,568.40 | 8,207.94 |
| רווח נקי למניה | 245.65 | 245.65 | 282.78 | 252.78 | 466.81 |
| נטל מס | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.62 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.92 | 1.92 | 2.20 | 3.13 | 1.51 |
הנתונים מוצגים ב-JPY