דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sakai Moving Service Co., Ltd. (9039) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.30B9.73B9.58B10.18B11.30B
רווח נקי13.21B8.77B8.36B12.09B11.75B
פחת והפחתות1.93B1.85B1.48B1.35B1.43B
מס הכנסה נדחה0000-3.43B
תגמול מבוסס מניות68.00M000148.00M
שינוי בהון החוזר-141.00M-1.31B-370.00M958.00M1.51B
יתרת לקוחות-44.00M-759.00M-2.62B275.00M1.75B
מלאי-240.00M-379.00M-152.00M-114.00M27.00M
יתרת ספקים0299.00M1.44B280.00M790.00M
הון חוזר אחר143.00M-474.00M967.00M517.00M-1.06B
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.76B425.00M113.00M-4.22B-98.00M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.05B-7.90B-6.88B-4.62B-1.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.36B-3.65B-3.78B-2.81B-2.26B
רכישות, נטו-303.00M-301.00M5.00M-1.48B697.00M
רכישת השקעות-3.13B-4.83B-3.73B-641.00M-3.45B
מכירת השקעות / פירעון השקעות3.42B1.39B812.00M456.00M3.75B
פעילויות השקעה אחרות-690.00M-510.00M-194.00M-151.00M31.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-6.75B-3.62B-1.28B-2.79B-4.22B
פירעון חוב-249.00M-1.06B724.00M-566.00M-1.62B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.16B0000
דיבידנדים ששולמו-4.55B-2.15B-1.93B-1.83B-1.23B
פעילויות מימון אחרות-791.00M-404.00M-72.00M-392.00M-1.37B
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.71B26.21B27.73B25.57B21.72B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים0272.00M738.00M-1.00M0
שינוי נטו במזומנים-500.00M-1.53B2.16B2.77B5.84B
מזומנים בתחילת התקופה26.21B27.73B25.57B22.81B15.88B
מזומנים בסוף התקופה25.71B26.21B27.73B25.57B21.72B
תזרים מזומנים חופשי6.33B6.56B5.71B7.37B9.04B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת9.30B9.73B9.58B10.18B11.30B
הוצאות הוניות-2.97B-3.17B-3.87B-2.81B-2.26B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Sakai Moving Service Co., Ltd. - תזרים מזומנים