Odakyu Electric Railway Co (9007) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.55 | 0.44 | 0.44 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.33 | 0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -679.63B | -679.63B | -703.42B | -668.34B | -722.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 1.28 | 1.31 | 1.37 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.72 | 2.72 | 2.75 | 2.83 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.59 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.63 | 10.63 | 8.54 | 11.94 | 5.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.84 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,747.24 | 1,747.24 | 1,941.56 | 1,748.99 | 1,797.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.75 | 4.75 | 6.12 | 3.74 | 7.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.83% | 28.83% | 29.14% | 31.33% | 27.39% |
| שיעור EBIT | 18.19% | 18.19% | 13.69% | 25.83% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 28.66% | 28.66% | 24.35% | 37.07% | 18.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.17% | 12.17% | 12.58% | 12.39% | 6.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.05% | 17.05% | 12.22% | 24.79% | 14.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.29% | 12.29% | 8.92% | 19.89% | 10.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.32% | 12.32% | 8.97% | 19.91% | 10.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.11% | 72.11% | 73.04% | 80.23% | 69.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.10% | 140.10% | 97.16% | 200.15% | 220.92% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.00% | 2.68% | 6.26% | 3.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.86% | 10.86% | 7.36% | 17.75% | 10.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.38% | 5.38% | 4.95% | 5.61% | 2.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.17% | 3.17% | 3.08% | 3.62% | 1.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.05% | 4.05% | 2.71% | 6.35% | 3.24% |
| תשואת רווחים | 9.98% | 9.98% | 6.58% | 10.90% | 6.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.09 | 15.09 | 13.63 | 15.40 | 16.90 |
| מחזור זכאים | 16.38 | 16.38 | 12.95 | 14.80 | 17.51 |
| מחזור מלאי | 5.42 | 5.42 | 3.58 | 5.55 | 6.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.98 | -1.98 | -2.38 | -1.89 | -1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.22 | 69.22 | 100.56 | 64.84 | 54.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.19 | 24.19 | 26.78 | 23.71 | 21.59 |
| ימי מלאי | 67.31 | 67.31 | 101.96 | 65.80 | 53.84 |
| ימי אשראי מספקים | 22.28 | 22.28 | 28.19 | 24.66 | 20.84 |
| מחזור תפעולי | 91.50 | 91.50 | 128.74 | 89.51 | 75.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 158.64 | 158.64 | 176.71 | 197.92 | 173.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -148.34 | -148.34 | -71.56 | 31.21 | 41.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 306.98 | 306.98 | 248.27 | 166.71 | 132.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.94 | -0.94 | -0.40 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 1.00 | 1.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 1.19 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.04% | -10.04% | -4.35% | 1.51% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.02 | 10.02 | 15.20 | 9.18 | 15.34 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.23 | 1.36 | 1.83 | 1.58 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.63 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.96 | -9.96 | -22.99 | 66.24 | 41.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.32 | 9.32 | 9.31 | 10.45 | 9.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.29 | -0.57 | 0.09 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.63 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 9.05 | 9.05 | 11.69 | 8.66 | 16.14 |
| שווי חברה | 1.10T | 1.10T | 1.19T | 1.32T | 1.21T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.05 | 9.05 | 11.69 | 8.66 | 16.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.59 | 2.59 | 2.85 | 3.21 | 3.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.98 | -20.98 | -48.25 | 116.54 | 80.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.62 | 19.62 | 19.54 | 18.38 | 19.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,311.62 | 1,311.62 | 1,425.81 | 1,220.22 | 1,011.14 |
| הון עצמי למניה | 1,357.84 | 1,357.84 | 1,470.36 | 1,269.04 | 1,066.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.20 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 1,200.05 | 1,200.05 | 1,212.95 | 1,132.49 | 1,087.47 |
| רווח נקי למניה | 147.51 | 147.51 | 108.25 | 225.27 | 112.10 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.80 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.94 | 0.89 | 0.96 | 2.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.08 | 1.08 | 1.63 | 0.88 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-JPY