Japan Hotel Reit Investment (8985) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.63 | 1.39 | 1.12 | 0.76 | 0.64 |
| יחס מהיר | 0.63 | 1.39 | 1.12 | 0.76 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 1.17 | 0.60 | 0.40 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.94 | 0.59 | 0.40 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.94 | 0.67 | 0.44 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -314.64B | -233.61B | -172.54B | -150.93B | -138.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.92 | 0.72 | 0.72 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.44 | 0.38 | 0.36 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.01 | 1.97 | 1.76 | 1.76 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 0.95 | 0.75 | 0.36 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.07 | 7.16 | 13.12 | 8.06 | 3.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.65 | 0.57 | 0.56 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 60,550.81 | 53,694.18 | 40,575.72 | 39,227.83 | 37,024.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.96 | 5.95 | 6.84 | 10.49 | 14.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.73% | 51.15% | 63.45% | 57.94% | 41.01% |
| שיעור EBIT | 63.90% | 65.74% | 62.77% | 56.50% | 29.20% |
| שיעור EBITDA | 79.08% | 79.91% | 79.55% | 56.50% | 61.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 63.09% | 64.33% | 62.06% | 56.50% | 28.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 53.50% | 56.76% | 54.58% | 49.43% | 17.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 53.50% | 56.76% | 54.57% | 49.42% | 17.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 53.50% | 56.76% | 54.57% | 49.43% | 17.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 99.99% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.80% | 88.23% | 87.94% | 87.49% | 62.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.80% | 4.71% | 3.66% | 3.05% | 0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.24% | 9.26% | 6.45% | 5.36% | 1.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.84% | 5.69% | 4.51% | 3.90% | 1.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.48% | 5.34% | 4.20% | 3.53% | 1.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.98% | 4.98% | 3.91% | 3.30% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 5.63% | 6.51% | 5.08% | 4.20% | 0.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.10 | 5.99 | 5.54 | 5.48 | 3.36 |
| מחזור זכאים | 20.89 | 5.83 | 6.30 | 4.46 | 4.53 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.85 | 9.70 | 0.08 | 0.07 | 0.05 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -21.56 | 5.09 | -11.49 | -1.76 | -1.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 22.66 | -1.74 | 7.98 | -15.22 | 28.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.13 | 60.91 | 65.91 | 66.62 | 108.73 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.47 | 62.65 | 57.93 | 81.85 | 80.65 |
| מחזור תפעולי | 40.13 | 60.91 | 65.91 | 66.62 | 108.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,881.97 | 6,622.07 | 4,465.04 | 3,939.44 | 1,193.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -18,567.48 | -7,615.71 | -8,324.23 | -4,619.49 | 316.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 24,449.46 | 14,237.78 | 12,789.27 | 8,558.92 | 877.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -3.16 | -1.15 | -1.86 | -1.17 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.20 | 0.36 | 0.29 | 0.43 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.24 | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.67 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.12% | -9.31% | -11.79% | -6.68% | 0.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.89 | 15.36 | 19.69 | 23.79 | 129.57 |
| מכפיל מכירות | 10.11 | 8.72 | 10.75 | 11.76 | 23.21 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.42 | 1.27 | 1.28 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.75 | -10.74 | -8.48 | -14.98 | 245.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.14 | 12.35 | 15.81 | 17.57 | 64.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.68 | 0.37 | 0.68 | 0.06 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.42 | 1.27 | 1.28 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 20.74 | 16.86 | 20.35 | 31.30 | 52.60 |
| שווי חברה | 800.45B | 644.33B | 542.15B | 469.94B | 480.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.69 | 16.86 | 20.35 | 31.30 | 52.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.36 | 13.47 | 16.19 | 17.68 | 32.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.69 | -16.60 | -12.78 | -22.53 | 340.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.28 | 19.09 | 23.82 | 26.42 | 90.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 55,433.27 | 51,305.14 | 49,316.09 | 47,116.77 | 42,776.00 |
| הון עצמי למניה | 61,061.72 | 57,507.29 | 55,601.79 | 54,265.06 | 50,050.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 8,727.05 | 9,383.61 | 6,568.80 | 5,886.35 | 3,338.48 |
| רווח נקי למניה | 4,669.00 | 5,325.69 | 3,584.87 | 2,909.28 | 598.11 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.35 | 1.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY