Daiwa House REIT Investment Corporation (8984) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 1.05 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.77 | 0.50 | 0.44 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.86 | 0.82 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 0.87 | 0.98 | 0.96 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -398.44B | -398.44B | -390.74B | -406.24B | -384.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.83 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.88 | 1.89 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 0.72 | 0.78 | 0.77 | 0.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.69 | 6.69 | 9.99 | 8.11 | 9.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.77 | 0.70 | 0.77 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 90,795.31 | 90,555.95 | 90,229.32 | 91,393.12 | 88,409.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.36 | 8.36 | 8.18 | 9.25 | 8.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.47% | 20.47% | 61.40% | 58.56% | 51.41% |
| שיעור EBIT | 39.86% | 39.86% | 47.05% | 44.07% | 42.36% |
| שיעור EBITDA | 60.73% | 60.73% | 69.46% | 68.82% | 68.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.72% | 39.72% | 47.94% | 38.87% | 43.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 33.92% | 33.92% | 42.25% | 33.02% | 37.84% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.92% | 33.92% | 42.25% | 33.01% | 37.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 33.92% | 33.92% | 42.25% | 33.01% | 37.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.41% | 85.41% | 88.13% | 84.93% | 87.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.61% | 2.61% | 2.97% | 2.12% | 2.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.94% | 4.95% | 5.58% | 4.01% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.25% | 3.25% | 3.62% | 2.67% | 2.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.05% | 3.05% | 3.40% | 2.52% | 2.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.76% | 2.76% | 3.14% | 2.25% | 2.48% |
| תשואת רווחים | 4.97% | 4.58% | 4.79% | 3.74% | 3.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 202.61 | 202.61 | 194.82 | 177.36 | 206.98 |
| מחזור זכאים | 29.61 | 29.61 | 16.92 | 12.95 | 14.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.64 | 1.64 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.88 | -5.93 | -5.41 | -11.87 | 13.46 |
| מחזור המרת מזומנים | -10.53 | -10.53 | -19.69 | -26.13 | -23.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 2.06 | 1.76 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.33 | 12.33 | 21.57 | 28.19 | 25.54 |
| מחזור תפעולי | 1.80 | 1.80 | 1.87 | 2.06 | 1.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10,886.24 | 10,857.54 | 11,971.50 | 10,835.47 | 8,057.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8,482.40 | 8,460.04 | 10,332.92 | 1,719.82 | 6,699.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,403.84 | 2,397.51 | 1,638.58 | 9,115.65 | 1,358.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.16 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 1.19 | 1.48 | 0.73 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.53 | 4.53 | 7.31 | 1.19 | 5.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.81 | 0.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.85% | 7.24% | 8.07% | 1.46% | 4.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.28 | 21.83 | 20.86 | 26.75 | 28.67 |
| מכפיל מכירות | 6.86 | 7.41 | 8.81 | 8.83 | 10.85 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.07 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.79 | 13.81 | 12.40 | 68.58 | 20.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 10.76 | 10.70 | 10.89 | 17.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -1.70 | 0.53 | -3.17 | -16.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.08 | 1.16 | 1.07 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 19.66 | 20.56 | 20.87 | 22.08 | 24.71 |
| שווי חברה | 854.91B | 896.28B | 967.16B | 940.41B | 993.46B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.61 | 20.56 | 20.87 | 22.08 | 24.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.91 | 12.48 | 14.50 | 15.19 | 16.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.20 | 23.27 | 20.39 | 118.00 | 31.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.30 | 18.13 | 17.60 | 18.73 | 26.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 96,820.45 | 96,565.21 | 99,072.06 | 98,266.27 | 99,342.15 |
| הון עצמי למניה | 108,259.62 | 107,974.22 | 110,009.63 | 109,920.34 | 111,675.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 15,813.83 | 15,772.14 | 14,536.18 | 13,357.23 | 12,728.57 |
| רווח נקי למניה | 5,363.64 | 5,349.50 | 6,141.23 | 4,409.64 | 4,816.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.90 | 0.75 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.03 | 2.03 | 1.95 | 2.50 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY