Frontier Real Estate Investment Corporation (8964) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.69 | 1.09 | 1.04 | 0 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.69 | 1.09 | 1.04 | 0 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.08 | 0.79 | 1.18 | 1.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.96 | 1.31 | 1.42 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.96 | 1.63 | 1.42 | 1.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -171.40B | -149.94B | -140.86B | -161.94B | -131.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.39 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 0.78 | 0.73 | 0.75 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 1.93 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.93 | 1.28 | 1.05 | 1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.31 | 14.19 | 20.39 | 22.36 | 23.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.55 | 0.61 | 2.78 | 2.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 57,247.52 | 51,236.22 | 47,456.59 | 241,507.30 | 228,709.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.13 | 7.15 | 6.55 | 6.92 | 6.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.46% | 37.69% | 62.26% | 43.83% | 50.28% |
| שיעור EBIT | 53.39% | 53.24% | 55.64% | 42.86% | 49.08% |
| שיעור EBITDA | 70.62% | 70.06% | 71.72% | 55.92% | 64.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.43% | 53.25% | 55.89% | 42.86% | 49.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 48.67% | 49.49% | 52.90% | 40.76% | 46.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 48.66% | 49.48% | 52.89% | 40.75% | 46.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 48.66% | 49.48% | 52.89% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.99% | 99.99% | 99.99% | 99.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.09% | 92.94% | 94.65% | 95.10% | 95.50% |
| תשואה על הנכסים | 3.30% | 3.43% | 3.88% | 3.52% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.78% | 6.72% | 7.36% | 6.79% | 6.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.83% | 3.88% | 4.31% | 3.88% | 4.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.69% | 4.14% | 8.37% | 3.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.32% | 3.44% | 3.90% | 3.52% | 3.68% |
| תשואת רווחים | 6.29% | 4.69% | 6.15% | 25.29% | 21.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 814.95 | 201.10 | 193.48 | 246.17 | 234.93 |
| מחזור זכאים | 6.38 | 11.57 | 6.69 | 0 | 8.22 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.16 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.19 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.54 | 23.23 | 11.67 | -7.86 | 8.64 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.80 | -29.73 | -52.71 | 1.48 | -42.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.45 | 1.82 | 1.89 | 1.48 | 1.55 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 57.24 | 31.54 | 54.59 | 0 | 44.41 |
| מחזור תפעולי | 0.45 | 1.82 | 1.89 | 1.48 | 1.55 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5,986.74 | 6,047.97 | 7,813.49 | 39,098.52 | 35,639.76 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2,707.32 | 1,550.83 | 5,260.17 | 9,920.69 | 34,463.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 8,694.05 | 4,497.15 | 2,553.32 | 29,177.82 | 1,176.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.45 | 0.26 | 0.67 | 0.25 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.46 | 0.68 | 1.14 | 0.76 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.69 | 1.34 | 3.06 | 1.34 | 30.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.66 | 0.69 | 0.86 | 0.73 | 0.75 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.87% | 1.67% | 6.77% | 11.46% | 33.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.89 | 21.34 | 16.25 | 3.95 | 4.59 |
| מכפיל מכירות | 7.73 | 10.56 | 8.60 | 1.61 | 2.15 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.43 | 1.20 | 0.27 | 0.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.82 | 59.97 | 14.77 | 8.73 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.68 | 15.38 | 9.94 | 2.21 | 2.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.05 | -2.41 | -0.21 | -2.14 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.43 | 1.20 | 0.27 | 0.32 |
| מכפיל שווי חברה | 19.08 | 22.22 | 18.53 | 9.80 | 9.68 |
| שווי חברה | 329.40B | 370.94B | 325.02B | 159.33B | 161.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.08 | 22.22 | 18.53 | 9.80 | 9.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.47 | 15.57 | 13.29 | 5.48 | 6.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -44.98 | 88.43 | 22.84 | 29.69 | 8.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.34 | 22.67 | 15.38 | 7.53 | 8.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 64,293.68 | 64,279.14 | 64,320.32 | 322,345.88 | 319,607.54 |
| הון עצמי למניה | 64,907.62 | 64,893.36 | 64,935.15 | 322,345.87 | 322,678.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 9,038.29 | 8,807.21 | 9,038.91 | 53,745.74 | 47,621.19 |
| רווח נקי למניה | 4,398.09 | 4,358.20 | 4,780.83 | 21,902.98 | 22,315.31 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.39 | 1.63 | 1.79 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-JPY