NTT UD REIT Investment Corporation (8956) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.74 |
| יחס מהיר | 1.13 | 0.94 | 0.94 | 1.00 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 1.09 | 0.90 | 0.25 | 0.31 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.86 | 0.52 | 0.97 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.03 | 0.64 | 1.21 | 1.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -131.31B | -132.60B | -141.01B | -114.31B | -117.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.44 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 1.02 | 1.01 | 0.88 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.42 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.10 | 2.10 | 1.97 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.50 | 0.65 | 0.78 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.86 | 7.30 | 8.49 | 12.62 | 12.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 0.74 | 0.93 | 0.70 | 0.62 |
| חוב נושא ריבית למניה | 100,763.44 | 102,038.88 | 102,285.25 | 87,765.95 | 90,461.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.70 | 9.23 | 11.00 | 8.21 | 8.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.73% | 18.11% | 47.13% | 50.77% | 51.45% |
| שיעור EBIT | 29.12% | 24.80% | 40.93% | 44.55% | 44.97% |
| שיעור EBITDA | 38.47% | 33.54% | 55.26% | 57.39% | 58.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.98% | 24.80% | 41.05% | 44.55% | 45.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.29% | 21.46% | 36.10% | 40.98% | 41.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.28% | 21.45% | 36.08% | 40.96% | 41.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.28% | 21.45% | 36.08% | 40.96% | 41.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.96% | 99.94% | 99.97% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.27% | 86.52% | 87.94% | 91.97% | 91.63% |
| תשואה על הנכסים | 2.93% | 2.74% | 2.75% | 3.65% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.13% | 5.76% | 5.77% | 7.21% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.66% | 3.52% | 3.39% | 4.31% | 4.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.35% | 3.22% | 3.18% | 4.03% | 3.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 2.89% | 2.89% | 3.86% | 3.65% |
| תשואת רווחים | 5.23% | 4.21% | 5.30% | 5.75% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 31.90 | 32.82 | 20.86 | 23.41 | 23.68 |
| מחזור זכאים | 8.61 | 1.56 | 4.63 | 4.50 | 5.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.33 | 1.49 | 0.09 | 0.11 | 0.11 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 40.43 | -25.12 | -32.57 | -6.54 | -3.44 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.97 | -222.99 | -61.27 | -65.46 | 407.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 11.44 | 11.12 | 17.49 | 15.59 | 15.41 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.23 |
| ימי אשראי מספקים | 42.41 | 234.11 | 78.77 | 81.05 | 62.11 |
| מחזור תפעולי | 11.44 | 11.12 | 17.49 | 15.59 | 469.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15,124.80 | 17,630.54 | 8,255.42 | 14,827.40 | 18,596.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12,476.54 | 13,147.89 | -18,340.93 | 8,714.89 | -2,994.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2,648.26 | 4,482.66 | 26,596.34 | 6,112.51 | 21,590.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.75 | -2.22 | 0.59 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.70 | 1.67 | 0.25 | 1.22 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.71 | 3.93 | 0.31 | 2.43 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.17 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.85 | 1.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.64% | 9.64% | -16.80% | 6.99% | -2.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.14 | 23.78 | 18.87 | 17.40 | 21.28 |
| מכפיל מכירות | 4.84 | 5.10 | 6.81 | 7.13 | 8.79 |
| מכפיל הון | 1.17 | 1.37 | 1.09 | 1.25 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.40 | 10.37 | -5.95 | 14.31 | -48.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.76 | 7.74 | 13.23 | 8.41 | 7.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 11.63 | -26.85 | -0.98 | 3.64 | -2.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.17 | 1.37 | 1.09 | 1.25 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | 21.27 | 24.44 | 23.31 | 20.62 | 23.73 |
| שווי חברה | 291.37B | 322.50B | 306.31B | 290.33B | 323.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.27 | 24.44 | 23.31 | 20.62 | 23.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.18 | 8.20 | 12.88 | 11.84 | 13.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.91 | 16.67 | -11.27 | 23.77 | -77.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.12 | 12.44 | 25.04 | 13.97 | 12.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89,897.70 | 89,384.17 | 90,156.65 | 88,671.15 | 87,505.41 |
| הון עצמי למניה | 100,119.11 | 99,587.29 | 100,285.18 | 99,376.22 | 98,211.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 24,250.29 | 26,744.66 | 16,043.52 | 17,499.97 | 16,557.91 |
| רווח נקי למניה | 6,129.36 | 5,737.32 | 5,788.10 | 7,168.19 | 6,841.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.47 | 3.07 | 1.43 | 2.07 | 2.72 |
הנתונים מוצגים ב-JPY