ניתוח באמצעות AI של Relo Group (8876)
Relo Group (8876)
- דירוג:
- 73תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,725.00(▲25.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים נוכחיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים, שיפור במינוף ויצירת מזומנים בריאה, אך הוא מתמתן בשל תנודתיות היסטורית ברווחים ובהמרת רווחים למזומנים. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה, עם מגמת עלייה לאורך הממוצעים הנעים המרכזיים ואינדיקטורים חיוביים של מומנטום, בעוד שהתמחור נראה אטרקטיבי באופן סביר עם P/E מתון ותשואת דיבידנד של כ-3.4%.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Relo Group (8876)
- שווי שוק
- ¥373.66B
- תשואת דיבידנד
- 3.34%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 482.99K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.2
- בטא (שנתי)
- 0.44
- צמיחת הכנסות
- 7.13%
- צמיחת רווח למניה
- -9.94%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,451
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Specialty Business Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
רלו גרופ מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות גביית עמלות עבור שירותים הקשורים לרילוקיישן, הניתנים ללקוחות תאגידיים וליחידים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים (1) עמלות שירות עבור תכנון ותיאום של רילוקיישן, לדוגמה ארגון מעברי דירה ומתן תמיכה אדמיניסטרטיבית סביב תהליך הרילוקיישן, ו-(2) עמלות הקשורות להצעות רחבות יותר של תמיכה ברילוקיישן, הנארזות עבור לקוחות תאגידיים. פירוטים מפורטים של הכנסות לפי מגזר, מבני תמחור ספציפיים, כגון מנוי לעומת לכל מקרה, ושותפויות או צדדים נגדיים מהותיים, אינם זמינים מהמידע שסופק כאן, ולכן הם אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
רלו גרופ מציגה פרופיל התאוששות חזק, עם רווחיות שוטפת בריאה ומינוף משופר בהשוואה לשנים קודמות, הנתמכים בתזרים מזומנים תפעולי ובתזרים מזומנים חופשי חזקים ב-12 החודשים האחרונים. מנגד, קיימת תנודתיות היסטורית גבוהה יותר — שנת הפסד חדה שלאחריה התאוששות — וכן המרה לא אחידה של מזומנים בנקודות מסוימות במחזור. בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים מצב טוב, אך לא ברמת סיכון נמוכה, עם שיפור בנתוני היסוד לצד צורך לעקוב אחר היציבות ומשמעת המינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
42908876
9307
9319
9322
9324מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026