Leopalace21 (8848) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.41B | 24.85B | 20.46B | 10.55B | -4.46B |
| רווח נקי | 14.93B | 17.86B | 42.06B | 19.81B | 11.86B |
| פחת והפחתות | 3.25B | 3.50B | 4.66B | 6.58B | 9.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.00M | 1.73B | 2.96B | 2.86B | -8.94B |
| יתרת לקוחות | -498.00M | -714.00M | 164.00M | 498.00M | -523.00M |
| מלאי | -841.00M | -80.00M | 136.00M | 532.00M | 27.00M |
| יתרת ספקים | 586.00M | 522.00M | 935.00M | 873.00M | -1.03B |
| הון חוזר אחר | 768.00M | 2.00B | 1.73B | 956.00M | -7.41B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 20.22B | 1.76B | -29.22B | -18.70B | -16.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -815.00M | -604.00M | 851.00M | 906.00M | 886.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -997.00M | -489.00M | -319.00M | -610.00M | -1.49B |
| רכישות, נטו | 202.00M | 167.00M | 1.28B | 90.00M | 1.46B |
| רכישת השקעות | -863.00M | -1.03B | -1.10B | -929.00M | -313.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.00M | 603.00M | 704.00M | 1.68B | 1.20B |
| פעילויות השקעה אחרות | 143.00M | 149.00M | 285.00M | 673.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -68.74B | -5.36B | -6.16B | -2.82B | -5.89B |
| פירעון חוב | -287.00M | -325.00M | -839.00M | -856.00M | -3.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 18.97B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -83.44B | -990.00M | -4.41B | -990.00M | -1.40B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.25B | -3.24B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -730.00M | -802.00M | -912.00M | -973.00M | -1.17B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 57.91B | 87.08B | 68.14B | 52.86B | 44.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.97B | 41.00M | 130.00M | 205.00M | 137.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.17B | 18.93B | 15.28B | 8.84B | -9.32B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 87.08B | 68.14B | 52.86B | 44.02B | 53.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 57.91B | 87.08B | 68.14B | 52.86B | 44.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 37.60B | 24.51B | 20.21B | 10.17B | -5.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.41B | 24.85B | 20.46B | 10.55B | -4.46B |
| הוצאות הוניות | -809.00M | -342.00M | -247.00M | -377.00M | -705.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY