Mitsubishi Estate Company (8802) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.33 | 2.71 | 2.23 | 1.89 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.69 | 2.71 | 1.64 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.50 | 0.31 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.96 | 0.56 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 0.79 | 0.96 | 1.21 | 0.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.13T | -3.13T | -4.18T | -3.01T | -2.88T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.30 | 1.30 | 1.33 | 1.31 | 1.33 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.12 | 3.12 | 3.19 | 3.16 | 3.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.50 | 6.50 | 5.98 | 7.74 | 11.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.09 | 1.09 | 0.68 | 0.90 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,699.72 | 2,699.72 | 2,971.70 | 2,485.69 | 2,198.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.44 | 7.44 | 6.42 | 6.94 | 6.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.46% | 26.46% | 19.70% | 26.07% | 28.82% |
| שיעור EBIT | 19.57% | 19.57% | 23.16% | 20.64% | 21.53% |
| שיעור EBITDA | 26.22% | 26.22% | 29.51% | 27.42% | 28.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.57% | 19.57% | 18.88% | 18.52% | 21.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.06% | 20.06% | 20.01% | 18.25% | 18.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.99% | 11.99% | 12.74% | 11.19% | 12.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.09% | 13.09% | 13.49% | 11.72% | 13.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.74% | 59.74% | 63.69% | 61.35% | 65.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.50% | 102.50% | 105.95% | 98.53% | 85.24% |
| תשואה על הנכסים | 2.37% | 2.37% | 2.60% | 2.22% | 2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.39% | 7.39% | 8.27% | 7.01% | 7.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.37% | 4.37% | 4.12% | 4.15% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.69% | 2.69% | 2.59% | 2.52% | 3.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 2.40% | 2.63% | 2.25% | 2.45% |
| תשואת רווחים | 6.21% | 6.21% | 4.21% | 4.85% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.34 | 1.34 | 16.91 | 16.87 | 19.69 |
| מחזור זכאים | 12.38 | 12.38 | 0 | 12.77 | 14.77 |
| מחזור מלאי | 2.01 | 2.01 | 0 | 2.16 | 1.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.38 | 1.38 | 1.61 | 1.64 | 1.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 423.91 | 423.91 | 21.59 | 161.65 | 177.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 271.62 | 271.62 | 21.59 | 21.63 | 18.54 |
| ימי מלאי | 181.79 | 181.79 | 0 | 168.60 | 183.67 |
| ימי אשראי מספקים | 29.49 | 29.49 | 0 | 28.58 | 24.71 |
| מחזור תפעולי | 453.40 | 453.40 | 21.59 | 190.23 | 202.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.36 | 259.36 | 435.12 | 384.92 | 209.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -94.48 | -94.48 | 6.38 | 31.26 | -8.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 353.84 | 353.84 | 428.74 | 353.66 | 217.38 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.36 | 0.01 | 0.08 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.66 | 0.92 | 0.98 | 0.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.73 | 0.73 | 1.01 | 1.09 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.16 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.30 | 0.33 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.88% | -3.88% | 0.15% | 1.15% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.10 | 16.10 | 23.77 | 20.64 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 1.93 | 1.93 | 3.03 | 2.31 | 1.51 |
| מכפיל הון | 1.19 | 1.19 | 1.97 | 1.45 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -25.74 | -25.74 | 677.14 | 87.13 | -188.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.38 | 9.38 | 9.93 | 7.08 | 7.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | 1.11 | 1.17 | 4.04 | 1.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 1.19 | 1.97 | 1.45 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 14.80 | 14.80 | 16.68 | 15.37 | 12.00 |
| שווי חברה | 6.13T | 6.13T | 8.59T | 6.34T | 4.72T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.80 | 14.80 | 16.68 | 15.37 | 12.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.88 | 3.88 | 4.92 | 4.21 | 3.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.77 | -51.77 | 1,100.44 | 158.89 | -429.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.86 | 18.86 | 16.14 | 12.90 | 17.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,101.50 | 2,101.50 | 2,262.31 | 1,974.25 | 1,722.57 |
| הון עצמי למניה | 2,044.92 | 2,044.92 | 2,197.49 | 1,881.28 | 1,638.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,260.15 | 1,260.15 | 1,426.71 | 1,178.89 | 1,046.13 |
| רווח נקי למניה | 151.04 | 151.04 | 181.80 | 131.96 | 125.54 |
| נטל מס | 0.60 | 0.60 | 0.64 | 0.61 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.02 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.72 | 1.72 | 2.39 | 2.92 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-JPY