Fintech Global Incorporated (8789) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 1.27 | 1.60 | 1.58 | 4.26 |
| יחס מהיר | 2.40 | 0.93 | 1.12 | 1.04 | 2.64 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 0.53 | 0.66 | 0.37 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.11 | 0.46 | 0.08 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.14 | 0.60 | 0.10 | -1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.10B | 645.90M | 4.11B | 2.75B | 932.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 0.40 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 1.07 | 0.78 | 0.91 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.17 | 0.06 | 0.13 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 2.46 | 2.15 | 2.28 | 2.70 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 0.31 | 0.36 | 0.26 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.94 | 20.06 | 15.94 | 10.41 | 4.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.51 | 0.51 | 0.61 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.66 | 61.02 | 38.10 | 38.65 | 41.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 1.53 | 0.55 | 2.61 | 4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.32% | 54.42% | 53.27% | 54.94% | 42.90% |
| שיעור EBIT | 33.53% | 20.36% | 18.61% | 14.45% | 7.26% |
| שיעור EBITDA | 36.66% | 23.87% | 21.99% | 19.47% | 13.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.14% | 23.60% | 18.61% | 14.45% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.96% | 19.18% | 17.58% | 19.61% | 5.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.15% | 14.70% | 12.14% | 17.24% | 1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.66% | 16.03% | 13.65% | 17.67% | 4.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.19% | 76.65% | 69.06% | 87.90% | 31.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.76% | 81.27% | 94.44% | 135.73% | 94.60% |
| תשואה על הנכסים | 17.90% | 7.86% | 8.11% | 8.38% | 0.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.80% | 19.35% | 17.40% | 19.16% | 2.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.56% | 23.09% | 21.63% | 11.95% | 3.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.47% | 11.73% | 10.68% | 6.90% | 2.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.01% | 7.90% | 8.18% | 8.44% | 1.02% |
| תשואת רווחים | 17.53% | 9.32% | 11.46% | 13.06% | 2.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.69 | 6.86 | 4.71 | 5.47 | 6.26 |
| מחזור זכאים | 0 | 19.89 | 26.78 | 13.58 | 21.39 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.55 | 1.54 | 0.98 | 1.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.69 | 1.60 | 2.62 | 1.68 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.53 | 0.67 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.81 | 3.36 | 2.81 | 1.43 | 1.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.46 | 270.20 | 300.74 | 410.58 | 329.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.46 | 53.17 | 77.43 | 66.77 | 58.28 |
| ימי מלאי | 0 | 235.37 | 236.95 | 370.70 | 287.98 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 18.35 | 13.63 | 26.88 | 17.06 |
| מחזור תפעולי | 47.46 | 288.55 | 314.37 | 437.46 | 346.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -6.97 | -6.89 | 20.24 | 3.06 | -3.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -8.46 | -8.37 | 15.77 | 2.75 | -4.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.50 | 1.48 | 4.47 | 0.31 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.21 | 0.78 | 0.90 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.39 | -2.39 | 3.39 | 9.92 | -5.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.65 | -4.65 | 4.53 | 9.92 | -5.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.11 | 0.54 | 0.08 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.09 | 0.29 | 0.07 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.76% | -7.16% | 21.61% | 4.51% | -10.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.70 | 10.72 | 8.73 | 7.66 | 44.56 |
| מכפיל מכירות | 1.66 | 1.58 | 1.06 | 1.32 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.89 | 2.08 | 1.52 | 1.47 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.37 | -13.97 | 4.63 | 22.19 | -9.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.10 | -16.97 | 3.61 | 19.96 | -11.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.36 | 1.58 | 0.01 | 1.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.89 | 2.08 | 1.52 | 1.47 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 4.77 | 8.13 | 5.37 | 9.39 | 10.96 |
| שווי חברה | 29.79B | 28.02B | 16.31B | 17.01B | 13.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.77 | 8.13 | 5.37 | 9.39 | 10.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.75 | 1.94 | 1.18 | 1.83 | 1.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.28 | -17.20 | 5.16 | 30.75 | -16.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.21 | -20.89 | 4.02 | 27.65 | -19.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 81.04 | 61.20 | 52.76 | 46.01 | 35.83 |
| הון עצמי למניה | 77.57 | 56.38 | 48.08 | 41.58 | 33.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 88.42 | 74.19 | 68.92 | 46.21 | 46.22 |
| רווח נקי למניה | 25.77 | 10.91 | 8.36 | 7.97 | 0.88 |
| נטל מס | 0.91 | 0.77 | 0.69 | 0.88 | 0.32 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 1.36 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.34 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.48 | 1.67 | 0.38 | -3.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY