MS&AD Insurance Group Holdings (8725) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.87 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.55 | 0 | 1.87 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 1.45 | 1.45 | 0 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.20 | 0 | 0.19 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.74 | 2.74 | 0 | 86.26 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -17.08T | -17.08T | -18.91T | -17.04T | -18.44T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.56 | 6.56 | 6.01 | 6.04 | 7.87 |
| יחס כיסוי חוב | 3.29 | 3.29 | 59.41 | 29.98 | 2.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 77.01 | 77.01 | 67.72 | 44.22 | 28.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 543.13 | 543.13 | 681.09 | 455.37 | 448.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.82 | -3.82 | -3.30 | -3.70 | -4.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.39% | 48.39% | 56.06% | 86.61% | 84.70% |
| שיעור EBIT | 14.40% | 14.40% | 14.81% | 7.46% | 6.07% |
| שיעור EBITDA | 16.31% | 16.31% | 16.41% | 9.37% | 8.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.21% | 14.21% | 14.59% | 7.29% | 5.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.21% | 14.21% | 14.59% | 7.29% | 5.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.83% | 10.83% | 10.92% | 5.83% | 4.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.91% | 10.91% | 10.98% | 5.88% | 4.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.23% | 76.23% | 74.82% | 79.88% | 71.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.64% | 2.64% | 2.75% | 1.37% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.29% | 17.29% | 16.51% | 8.27% | 6.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.96% | 3.96% | 3.67% | 1.92% | 1.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.46% | 2.46% | 2.76% | 1.57% | 18.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.68% | 2.68% | 2.79% | 1.40% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 13.81% | 13.81% | 13.12% | 8.87% | 9.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.99 | 13.99 | 16.10 | 13.61 | 10.60 |
| מחזור נכסים | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.96 | 2.96 | 2.15 | 4.89 | -72.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 425.26 | 425.26 | 512.26 | 344.88 | 120.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 409.03 | 409.03 | 490.64 | 330.53 | 104.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.23 | 16.23 | 21.62 | 14.36 | 15.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 3.06 | 2.97 | 3.92 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.20 | 26.20 | 23.70 | 24.02 | 7.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.68% | 12.68% | 12.17% | 12.64% | 7.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.24 | 7.24 | 7.62 | 11.28 | 10.48 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.66 | 0.44 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 0.93 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.88 | 7.88 | 8.22 | 7.91 | 13.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.58 | 7.58 | 7.87 | 7.58 | 11.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.08 | 0.41 | 0.09 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.25 | 1.26 | 0.93 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | 0.99 | 1.77 | 3.32 | 0.37 |
| שווי חברה | 1.03T | 1.03T | 2.10T | 1.97T | 155.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.99 | 0.99 | 1.77 | 3.32 | 0.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.31 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.63 | 1.63 | 2.87 | 3.74 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.57 | 2.75 | 3.58 | 0.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,302.71 | 2,302.71 | 2,936.36 | 2,525.16 | 1,635.37 |
| הון עצמי למניה | 2,576.99 | 2,576.99 | 3,203.58 | 2,803.92 | 1,912.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,112.46 | 4,112.46 | 4,843.08 | 3,978.56 | 3,127.44 |
| רווח נקי למניה | 445.53 | 445.53 | 528.87 | 231.78 | 130.54 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 1.49 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY