Jaccs Co., Ltd. (8584) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.14B | -45.17B | -98.02B | -214.00B | -152.02B |
| רווח נקי | 15.31B | 18.62B | 23.77B | 32.05B | 26.86B |
| פחת והפחתות | 11.54B | 11.22B | 11.46B | 10.42B | 10.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 71.00M | -70.82B | -134.17B | -249.65B | -183.33B |
| יתרת לקוחות | 58.95B | -25.72B | -153.69B | -343.49B | -295.42B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -54.12B | -28.03B |
| יתרת ספקים | -23.93B | -47.38B | 14.27B | 54.12B | 28.03B |
| הון חוזר אחר | -34.95B | 2.28B | 5.25B | 93.85B | 112.09B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.79B | -4.19B | 919.00M | -6.83B | -6.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.23B | -7.45B | -6.26B | -8.16B | -7.31B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.04B | -9.02B | -8.67B | -9.55B | -8.16B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 286.00M | 17.00M |
| רכישת השקעות | -3.64B | -94.00M | 0 | -286.00M | -38.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.39B | 1.62B | 2.40B | 1.04B | 812.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 59.00M | 38.00M | 13.00M | 355.00M | 61.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -41.16B | 39.74B | 129.02B | 246.06B | 186.12B |
| פירעון חוב | -72.21B | 47.09B | 135.06B | 252.30B | 190.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 39.08B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | -2.00M | -4.00M | -2.00M | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -7.95B | -7.29B | -6.76B | -6.24B | -4.67B |
| פעילויות מימון אחרות | -84.00M | -57.00M | 733.00M | -2.00M | 391.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.85B | 174.71B | 187.49B | 162.24B | 138.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 598.00M | -112.00M | 514.00M | -238.00M | -361.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -29.65B | -12.99B | 25.25B | 23.66B | 26.43B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.50B | 187.49B | 162.24B | 138.58B | 112.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.85B | 174.71B | 187.49B | 162.24B | 138.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.10B | -54.19B | -106.69B | -223.55B | -160.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.14B | -45.17B | -98.02B | -214.00B | -152.02B |
| הוצאות הוניות | -11.04B | -9.02B | -8.67B | -9.55B | -8.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY