ACOM Co (8572) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10B | 876.00M | -36.76B | -1.32B | 113.18B |
| רווח נקי | 79.64B | 32.13B | 53.09B | 84.80B | 99.30B |
| פחת והפחתות | 3.89B | 4.07B | 3.98B | 4.17B | 3.84B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -80.18B | -46.77B | -114.98B | -73.59B | 22.76B |
| יתרת לקוחות | -74.72B | -67.35B | -92.04B | 357.00M | 711.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 454.00M | -20.00M |
| יתרת ספקים | -207.00M | 44.00M | 424.00M | -454.00M | 14.00M |
| הון חוזר אחר | -5.25B | 20.54B | -23.37B | -73.94B | 22.05B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.74B | 11.45B | 21.15B | -16.70B | -12.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.91B | -6.48B | -6.18B | -2.69B | -4.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.83B | -7.49B | -1.25B | -4.68B | -3.35B |
| רכישות, נטו | 1.16B | 284.00M | 0 | 2.77B | 161.00M |
| רכישת השקעות | 0 | -56.00M | 0 | -133.00M | -161.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.77B | 25.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -237.00M | 787.00M | -4.93B | 2.12B | -1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 13.11B | -6.41B | 57.16B | -12.93B | -108.79B |
| פירעון חוב | 41.10B | 14.97B | 75.06B | 2.77B | -99.41B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -26.63B | -20.36B | -17.23B | -14.10B | -7.83B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.36B | -1.02B | -672.00M | -1.61B | -1.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.40B | 60.27B | 71.90B | 57.67B | 82.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -52.00M | 269.00M | 7.00M | 368.00M | -138.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.24B | -11.74B | 14.23B | -16.58B | -312.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.16B | 71.90B | 57.67B | 74.24B | 82.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.40B | 60.27B | 71.90B | 57.67B | 82.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.37B | -487.00M | -41.39B | -6.00B | 109.83B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.10B | 876.00M | -36.76B | -1.32B | 113.18B |
| הוצאות הוניות | -723.00M | -1.36B | -4.64B | -4.68B | -3.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY