Mizuho Leasing Company, Limited (8425) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.40 | 1.28 | 1.39 | 1.45 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.40 | 1.28 | 1.39 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.20 | -0.11 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.01 | -0.21 | -0.12 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.28T | -1.20T | -954.05B | -655.48B | -399.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.87 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.98 | 7.95 | 8.61 | 9.25 | 9.73 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.90 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.79 | 0.79 | 0.80 | 0.80 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.58 | 9.75 | 10.18 | 10.89 | 11.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.09 | 6.40 | 0 | 14.18 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 10.06 | 8.75 | 11.55 | 10.46 | 14.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12,863.54 | 12,174.38 | 12,119.25 | 11,783.83 | 10,561.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 36.92 | 34.38 | 45.98 | 48.33 | 51.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.85% | 7.19% | 12.42% | 11.22% | 11.59% |
| שיעור EBIT | 7.64% | 8.01% | 7.04% | 6.02% | 6.00% |
| שיעור EBITDA | 10.25% | 10.46% | 10.10% | 8.83% | 9.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.40% | 4.85% | 7.04% | 6.02% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.30% | 7.25% | 9.47% | 7.79% | 7.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.10% | 5.17% | 6.04% | 5.37% | 5.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.26% | 5.30% | 6.46% | 5.66% | 5.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.49% | 71.28% | 63.82% | 68.95% | 70.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 153.82% | 149.52% | 134.53% | 129.28% | 126.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.14% | 1.08% | 1.05% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.15% | 11.12% | 10.98% | 11.40% | 10.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 1.88% | 2.57% | 2.40% | 2.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.86% | 0.78% | 0.88% | 0.88% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 1.15% | 1.08% | 1.05% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 15.70% | 12.25% | 14.82% | 12.96% | 16.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.38 | 0.47 | 0.29 | 0.77 | 0.69 |
| מחזור זכאים | 19.25 | 0 | 19.69 | 21.43 | 19.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.92 | 0.77 | 1.09 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 1.45 | 1.15 | 0.96 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 948.89 | 773.99 | 1,233.10 | 455.10 | 492.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 967.85 | 773.99 | 1,251.64 | 472.13 | 527.38 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.30 |
| ימי אשראי מספקים | 18.96 | 0 | 18.54 | 17.03 | 19.10 |
| מחזור תפעולי | 967.85 | 773.99 | 1,251.64 | 472.13 | 512.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 94.39 | -1,445.96 | -791.65 | -486.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 55.43 | -1,470.26 | -806.37 | -494.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 38.96 | 24.30 | 14.72 | 7.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.59 | 1.02 | 1.02 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.03 | -22.34 | -16.49 | -15.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.42 | -59.50 | -53.79 | -64.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | -0.12 | -0.07 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | -0.57 | -0.29 | -0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.99% | -140.96% | -72.06% | -70.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.43 | 8.17 | 6.75 | 7.71 | 5.98 |
| מכפיל מכירות | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.91 | 0.74 | 0.88 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.04 | -0.71 | -1.39 | -1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.70 | -0.72 | -1.41 | -1.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.82 | 1.03 | 0.33 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.91 | 0.74 | 0.88 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 40.75 | 38.41 | 50.02 | 53.02 | 54.96 |
| שווי חברה | 3.81T | 3.70T | 3.51T | 3.07T | 2.69T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.71 | 38.41 | 50.02 | 53.02 | 54.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.17 | 4.02 | 5.05 | 4.68 | 5.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 238.48 | -8.78 | -15.70 | -22.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 140.05 | -8.93 | -15.99 | -22.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,556.10 | 1,508.44 | 1,391.88 | 1,276.27 | 1,077.52 |
| הון עצמי למניה | 1,609.08 | 1,528.32 | 1,407.55 | 1,272.31 | 1,085.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.27 | 0.32 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 3,255.23 | 3,290.26 | 2,556.55 | 2,702.45 | 2,188.84 |
| רווח נקי למניה | 198.59 | 169.97 | 154.54 | 145.06 | 117.35 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.64 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.91 | 1.35 | 1.29 | 1.26 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.56 | -9.36 | -5.46 | -2.94 |
הנתונים מוצגים ב-JPY