TOTTORI BANK, LTD. (8383) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.72 | 1,167.30 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מהיר | 3.72 | 1,167.30 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מזומנים | 3.72 | 1,167.30 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 78.21 | -0.00 | -0.00 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 78.21 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.01T | -1.01T | -965.10B | -970.84B | -976.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.50 | 0.84 | 0.88 |
| יחס חוב להון | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.32 | 0.33 | 0.46 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 22.26 | 22.34 | 23.06 | 22.96 | 22.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.95 | 2.66 | 9.13 | 8.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.99 | 0.92 | 2.45 | 7.91 | 7.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.46 | 1.58 | 2.02 | 3.11 | 3.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,867.90 | 2,825.62 | 2,653.39 | 4,514.96 | 4,517.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -23.68 | -16.06 | -26.09 | -35.77 | -12.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.33% | 82.32% | 94.68% | 98.49% | 98.17% |
| שיעור EBIT | 14.74% | 12.07% | 13.00% | 11.94% | 13.47% |
| שיעור EBITDA | 14.74% | 16.18% | 18.10% | 17.61% | 20.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.74% | 12.07% | 13.00% | 11.94% | 13.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.90% | 12.07% | 13.00% | 11.94% | 13.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.94% | 8.73% | 8.96% | 8.04% | 8.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.95% | 8.75% | 9.01% | 8.10% | 8.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.52% | 72.30% | 68.92% | 67.39% | 62.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.28% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.67% | 3.12% | 2.74% | 2.12% | 2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.24% | 0.19% | 2.20% | 1.51% | 1.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 0.14% | 1.53% | 1.03% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.16% | 0.14% | 0.12% | 0.09% | 0.10% |
| תשואת רווחים | 11.30% | 10.43% | 11.04% | 7.81% | 9.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.91 | 1.85 | 1.47 | 1.28 | 1.25 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.27 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 509.78 | -425.55 | -182.37 | -4,081.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 474.41 | -463.16 | -282.69 | -4,122.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 35.37 | 37.61 | 100.32 | 41.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.93 | 1.09 | 1.55 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.97 | -4.87 | -1.21 | -44.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 14.41 | -11.32 | -1.82 | -98.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.20 | -0.17 | -0.04 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.26 | -0.27 | -0.13 | -3.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 29.23% | -36.44% | -19.58% | -359.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.86 | 9.60 | 9.06 | 12.80 | 10.27 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 0.84 | 0.81 | 1.03 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.42 | -2.74 | -5.11 | -0.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.18 | -2.99 | -7.92 | -0.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.47 | 0.37 | 11.15 | 0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.30 | 0.25 | 0.27 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | -17.71 | -10.89 | -21.60 | -29.92 | -7.98 |
| שווי חברה | -48.92B | -31.95B | -57.32B | -69.19B | -19.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.71 | -10.89 | -21.60 | -29.92 | -7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.61 | -1.76 | -3.91 | -5.27 | -1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.20 | 13.22 | 26.15 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -6.70 | 14.39 | 40.53 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,409.48 | 5,319.69 | 5,048.66 | 5,237.82 | 5,016.45 |
| הון עצמי למניה | 5,533.74 | 5,430.28 | 5,127.08 | 5,331.41 | 5,103.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 2,002.75 | 1,938.78 | 1,565.75 | 1,402.67 | 1,322.54 |
| רווח נקי למניה | 199.06 | 169.25 | 140.28 | 112.82 | 111.54 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.94 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.33 | 0.69 | 0.75 | 0.77 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.01 | -3.03 | -1.62 | -22.92 |
הנתונים מוצגים ב-JPY