Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd. (8361) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.89 | 5.29 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מהיר | 4.89 | 5.29 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מזומנים | 4.89 | 5.29 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0 | -0.00 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 0 | -0.04 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.58T | -5.53T | -5.45T | -5.61T | -5.88T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.88 | 1.02 | 1.21 | 1.30 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.57 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.37 | 0.46 | 0.40 | 0.63 |
| יחס מינוף פיננסי | 16.26 | 18.48 | 20.54 | 19.64 | 23.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.06 | 1.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.35 | 1.39 | 2.03 | 1.78 | 1.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.47 | 3.91 | 4.93 | 6.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,889.21 | 1,877.74 | 1,903.99 | 10,782.31 | 9,747.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.65 | -15.30 | -16.27 | -13.56 | -8.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.06% | 85.80% | 89.05% | 93.99% | 95.08% |
| שיעור EBIT | 20.09% | 19.48% | 22.84% | 10.69% | 7.54% |
| שיעור EBITDA | 20.09% | 22.39% | 27.21% | 13.43% | 10.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.09% | 19.48% | 22.84% | 10.69% | 7.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.09% | 19.48% | 22.84% | 10.69% | 7.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.45% | 14.18% | 16.80% | 7.45% | 4.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.45% | 14.18% | 16.80% | 7.45% | 4.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 72.82% | 73.55% | 69.68% | 55.62% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.31% | 0.29% | 0.22% | 0.14% | 0.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.60% | 5.32% | 4.62% | 2.80% | 1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.44% | 0.40% | 2.47% | 1.52% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.31% | 0.29% | 1.59% | 0.85% | -0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.31% | 0.29% | 0.23% | 0.14% | 0.07% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 7.67% | 14.88% | 10.59% | 6.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.90 | 4.56 | 2.79 | 4.01 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | -0.06 | -0.02 | -0.02 | -0.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 35.42 | 0 | -223.72 | -29,867.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 27.35 | 0 | -292.96 | -29,977.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 8.07 | 0 | 69.24 | 110.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.77 | 0 | 1.31 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.18 | 0 | -1.61 | -165.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.39 | 0 | -3.23 | -269.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.02 | 0 | -0.02 | -3.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0 | -0.07 | -10.80 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.25% | 0.00% | -13.63% | -1,678.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.36 | 13.05 | 6.72 | 9.44 | 15.41 |
| מכפיל מכירות | 2.20 | 1.85 | 1.13 | 0.70 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.69 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 44.46 | 0 | -7.34 | -0.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.33 | 0 | -9.61 | -0.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | 0.41 | 0.12 | 0.10 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.69 | 0.31 | 0.26 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | -3.70 | -7.03 | -12.12 | -8.32 | -2.33 |
| שווי חברה | -107.97B | -215.24B | -288.95B | -142.08B | -27.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.70 | -7.03 | -12.12 | -8.32 | -2.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.74 | -1.58 | -3.30 | -1.12 | -0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.85 | 0 | 11.65 | 0.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -29.22 | 0 | 15.26 | 0.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,005.11 | 1,723.51 | 1,499.39 | 7,977.94 | 6,783.28 |
| הון עצמי למניה | 2,035.13 | 1,752.82 | 1,530.19 | 8,137.38 | 6,921.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.30 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 706.99 | 657.14 | 420.92 | 3,054.34 | 2,765.76 |
| רווח נקי למניה | 102.14 | 93.21 | 70.71 | 227.54 | 115.93 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 0.56 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.23 | 0.34 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.38 | 0 | -0.98 | -143.29 |
הנתונים מוצגים ב-JPY