Tohoku Bank, Ltd. (8349) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 2.45 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 2.45 | 1.31 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 0.67 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -910.83B | -914.40B | -910.83B | -865.61B | -885.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 1.78 | 2.24 | 0.87 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.64 | 0.69 | 0.47 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.53 | 0.47 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 30.27 | 30.58 | 28.54 | 25.68 | 24.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 60.93 | 64.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.20 | 2.73 | 65.90 | 72.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.10 | 4.43 | 7.53 | 2.96 | 0.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3,185.67 | 6,519.35 | 8,407.77 | 3,630.54 | 937.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.49 | -5.69 | 7.53 | -20.41 | -13.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 79.74% | 80.42% | 95.65% | 99.79% | 99.76% |
| שיעור EBIT | 13.88% | 14.27% | 11.86% | 14.14% | 17.19% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 16.93% | 14.73% | 17.38% | 20.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.88% | 14.27% | 11.86% | 14.14% | 17.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.64% | 14.27% | 11.86% | 14.14% | 17.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.19% | 9.61% | 7.51% | 9.84% | 11.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.20% | 9.62% | 7.51% | 9.84% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.40% | 67.34% | 63.33% | 69.60% | 69.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.17% | 0.17% | 0.11% | 0.14% | 0.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.96% | 5.05% | 3.02% | 3.49% | 3.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.27% | 0.26% | 0.17% | 0.20% | 0.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.17% | 0.17% | 0.10% | 0.14% | 3.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.17% | 0.17% | 0.11% | 0.14% | 0.16% |
| תשואת רווחים | 13.04% | 12.58% | 10.16% | 11.83% | 16.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.44 | 2.00 | 1.99 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.66 | 0.43 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2,864.88 | 2,756.24 | 2,696.79 | -11,687.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2,817.83 | 2,712.21 | 2,616.32 | -11,745.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 47.05 | 44.03 | 71.83 | 58.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 29.17 | 29.27 | 22.11 | -107.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 60.89 | 62.60 | 37.55 | -200.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.45 | 0.33 | 0.74 | -12.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.54 | 1.84 | 1.83 | -8.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 198.02% | 244.78% | 213.58% | -1,193.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.67 | 7.95 | 9.84 | 8.45 | 6.12 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.76 | 0.74 | 0.83 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.50 | 0.41 | 0.47 | -0.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.50 | 0.40 | 0.45 | -0.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.13 | -0.44 | -0.84 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 0.40 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -9.42 | -1.18 | 12.54 | -15.62 | -9.84 |
| שווי חברה | -24.55B | -3.51B | 26.30B | -37.95B | -25.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.42 | -1.18 | 12.54 | -15.62 | -9.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.31 | -0.20 | 1.85 | -2.71 | -2.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -0.13 | 1.02 | -1.53 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.13 | 1.01 | -1.48 | 0.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,462.83 | 3,477.80 | 3,690.40 | 4,131.02 | 4,055.64 |
| הון עצמי למניה | 3,525.41 | 3,541.66 | 3,726.54 | 4,153.55 | 4,082.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1,985.27 | 1,862.44 | 1,499.42 | 1,472.14 | 1,340.71 |
| רווח נקי למניה | 182.45 | 179.00 | 112.61 | 144.92 | 160.82 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.63 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0.64 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 16.00 | 24.48 | 18.61 | -50.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY