ניתוח באמצעות AI של SHIMAMURA Co (8227)
SHIMAMURA Co (8227)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,580.00(▲7.67% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי יציבות פיננסית חזקה, ובפרט מאזן ללא חוב, ורווחיות יציבה ואיתנה לאורך זמן, שקוזזו בחלקן על ידי היחלשות בהמרת תזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי. האותות הטכניים הם כיום ניטרליים עד חלשים, בעוד שהתמחור סביר, עם מכפיל רווח ברמת אמצע העשרה ותשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת SHIMAMURA Co (8227)
- שווי שוק
- ¥736.76B
- תשואת דיבידנד
- 2.07%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 651.29K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.5
- בטא (שנתי)
- 0.12
- צמיחת הכנסות
- 5.20%
- צמיחת רווח למניה
- 11.08%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,393
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Retail
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
שימאמורה מציגה רווחיות איכותית ומאזן בסיכון נמוך מאוד, ללא חוב, וזהו יתרון פיננסי משמעותי בתחום הקמעונאות. מקור הדאגה העיקרי הוא ההיחלשות בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים — תזרים המזומנים החופשי הצטמצם באופן מהותי, והמרת הרווח למזומן חלשה יותר לעומת השנים הקודמות. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים יציבים, אך מעקב אחר יצירת המזומנים והגורמים לירידה האחרונה בתזרים המזומנים החופשי הוא קריטי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
2670
2726
75648227
9983
2792מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026