ניתוח באמצעות AI של Royal Holdings Co (8179)
Royal Holdings Co (8179)
- דירוג:
- 65ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,422.00(▲3.19% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים, עם התאוששות חזקה בהכנסות וברווח התפעולי לצד שיעורי רווח גולמי גבוהים, אך אלה מתקזזים בחלקם בשל שיעורי רווח נקי נמוכים והמרת מזומנים חלשה יותר. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה בטווח הקצר, אך אינם חזקים לאורך ממוצעים ארוכי טווח. התמחור מהווה גורם מכביד, עם מכפיל רווח של כ-22x ותשואת דיבידנד של כ-1.3% בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Royal Holdings Co (8179)
- שווי שוק
- ¥138.01B
- תשואת דיבידנד
- 1.35%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 221.88K
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.7
- בטא (שנתי)
- 0.21
- צמיחת הכנסות
- 6.72%
- צמיחת רווח למניה
- 18.77%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 2,383
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Restaurants
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, רויאל הולדינגס נראית כמי שנמצאת בשלב של התאוששות ושיפור: ההכנסות והרווחיות התפעולית נמצאות במגמת עלייה, שיעורי הרווח הגולמי חזקים, והמינוף ירד מרמות השיא הקודמות. הנקודות המרכזיות למעקב הן שיעורי רווח נקי דקים יחסית והמרת מזומנים בינונית לתזרים מזומנים חופשי, אשר יחד הופכים את התמונה לרגישה יותר לאינפלציית עלויות, לדרישות השקעות הוניות, ולכל ירידה בביקוש למסעדות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
75818179
3197
7550
3387
7616מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026