Sanshin Electronics Co (8150) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71B | 3.98B | 5.74B | -780.00M | 2.19B |
| רווח נקי | 4.95B | 3.52B | 2.74B | 3.83B | 2.52B |
| פחת והפחתות | 324.00M | 316.00M | 326.00M | 326.00M | 286.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 958.00M | -461.00M | 3.35B | -5.44B | -1.24B |
| יתרת לקוחות | -1.92B | -5.61B | 1.30B | 739.00M | 3.69B |
| מלאי | -577.00M | 3.14B | 3.52B | -4.47B | -4.56B |
| יתרת ספקים | 3.29B | 2.33B | -1.98B | -1.69B | 233.00M |
| הון חוזר אחר | 165.00M | -323.00M | 509.00M | -11.00M | -596.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -531.00M | 603.00M | -673.00M | 499.00M | 616.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 677.00M | -2.22B | -364.00M | -46.00M | -149.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -374.00M | -3.37B | -469.00M | -112.00M | -152.00M |
| רכישות, נטו | 1.15B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -100.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.08B | 113.00M | 72.00M | 1.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.00M | 69.00M | -8.00M | -6.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.59B | -1.11B | -5.88B | 262.00M | -18.58B |
| פירעון חוב | -4.69B | 204.00M | -4.06B | 1.58B | -1.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.74B |
| דיבידנדים ששולמו | -1.78B | -1.23B | -1.72B | -1.23B | -985.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00M | -85.00M | -104.00M | -95.00M | -78.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 9.36B | 8.79B | 8.89B | 9.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 530.00M | -80.00M | 407.00M | 150.00M | 307.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 319.00M | 568.00M | -100.00M | -414.00M | -16.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.36B | 8.79B | 8.89B | 9.31B | 25.54B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.68B | 9.36B | 8.79B | 8.89B | 9.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.58B | 678.00M | 5.34B | -869.00M | 2.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.71B | 3.98B | 5.74B | -780.00M | 2.19B |
| הוצאות הוניות | -127.00M | -3.30B | -400.00M | -89.00M | -67.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY