Yamato International Inc. (8127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -590.02M | -902.81M | 1.04B | 473.55M | 1.12B |
| רווח נקי | 203.42M | 143.00M | 352.87M | 569.68M | 573.68M |
| פחת והפחתות | 149.77M | 0 | 166.65M | 154.63M | 171.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -547.78M | -933.74M | 590.47M | -70.07M | 434.24M |
| יתרת לקוחות | 31.14M | 56.95M | -39.23M | 7.68M | -177.00M |
| מלאי | -117.18M | -313.74M | -213.05M | -186.68M | 291.29M |
| יתרת ספקים | -517.12M | -668.55M | 681.89M | 113.34M | 277.11M |
| הון חוזר אחר | 55.37M | -8.41M | 160.86M | -4.40M | 42.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -395.43M | -112.07M | -72.30M | -180.69M | -55.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 473.09M | -38.66M | -62.98M | -174.17M | -306.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.86M | 0 | -166.69M | -149.90M | -101.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -2.30M | 0 |
| רכישת השקעות | -3.77M | 0 | -219.73M | -135.00M | -204.91M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 389.23M | 0 | 362.63M | 129.61M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 211.49M | -38.66M | -39.20M | -16.58M | -22.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -594.49M | -334.96M | -534.88M | 111.94M | -62.16M |
| פירעון חוב | -188.97M | 38.02M | -147.37M | 252.83M | 54.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.35M | -30.57M | -341.00K | -140.00K | -113.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -326.04M | -328.72M | -369.83M | -123.28M | -102.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.12M | -13.70M | -17.35M | -17.47M | -13.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 4.88B | 7.46B | 7.02B | 6.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -499.96M | -1.30B | -1.93M | 401.00K | 789.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.21B | -2.58B | 437.89M | 411.72M | 755.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.88B | 7.46B | 7.02B | 6.61B | 5.85B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.67B | 4.88B | 7.46B | 7.02B | 6.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | -709.42M | -1.32B | 871.00M | 323.65M | 1.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -590.02M | -902.81M | 1.04B | 473.55M | 1.12B |
| הוצאות הוניות | -119.40M | -415.97M | -166.69M | -149.90M | -101.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY