King Co., Ltd. (8118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 880.00M | 997.00M | 1.54B | 1.02B |
| רווח נקי | 625.00M | 733.00M | 533.00M | 1.12B | 633.00M |
| פחת והפחתות | 415.00M | 397.00M | 417.00M | 407.00M | 421.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 279.00M | -133.00M | -23.00M | 225.00M | -8.00M |
| יתרת לקוחות | 73.00M | 120.00M | -3.00M | 1.00M | 30.00M |
| מלאי | 117.00M | -56.00M | 114.00M | 81.00M | -142.00M |
| יתרת ספקים | 26.00M | -85.00M | -83.00M | -65.00M | 19.00M |
| הון חוזר אחר | 63.00M | -112.00M | -51.00M | 208.00M | 85.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 196.00M | -117.00M | 70.00M | -209.00M | -25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.05B | -575.00M | -416.00M | -404.00M | -765.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -718.00M | -397.00M | -238.00M | -416.00M | -748.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00M | 2.00M |
| רכישת השקעות | -1.37B | -203.00M | -101.00M | -12.00M | -2.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | -2.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00M | 25.00M | -77.00M | 24.00M | -15.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -356.00M | -387.00M | -449.00M | -946.00M | -248.00M |
| פירעון חוב | 0 | -100.00M | 0 | -50.00M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -68.00M | 0 | -174.00M | -737.00M | -221.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -287.00M | -287.00M | -275.00M | -158.00M | -126.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 0 | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.83B | 10.72B | 10.80B | 10.67B | 10.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M | 1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -891.00M | -82.00M | 131.00M | 191.00M | 9.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.72B | 10.80B | 10.67B | 10.48B | 10.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.83B | 10.72B | 10.80B | 10.67B | 10.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.03B | 548.00M | 688.00M | 1.13B | 273.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.52B | 880.00M | 997.00M | 1.54B | 1.02B |
| הוצאות הוניות | -488.00M | -332.00M | -309.00M | -416.00M | -748.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY