Unicharm (8113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.47B | 137.10B | 162.42B | 92.22B | 105.25B |
| רווח נקי | 65.21B | 81.84B | 86.05B | 67.61B | 72.75B |
| פחת והפחתות | 47.81B | 46.54B | 43.25B | 41.49B | 37.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.20B | -565.00M | 22.34B | -35.93B | -24.41B |
| יתרת לקוחות | 13.57B | -9.38B | 8.27B | -22.91B | -4.72B |
| מלאי | -1.92B | -12.13B | 20.69B | -22.47B | -23.15B |
| יתרת ספקים | -8.67B | 15.72B | -12.33B | -1.27B | 14.18B |
| הון חוזר אחר | 10.22B | 5.23B | 5.71B | 10.72B | -10.72B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.25B | 9.29B | 10.77B | 19.05B | 18.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -55.94B | -73.84B | -67.45B | -4.28B | -79.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.63B | -39.33B | -38.41B | -32.95B | -34.67B |
| רכישות, נטו | 2.13B | 76.00M | -10.23B | 2.91B | 664.00M |
| רכישת השקעות | -209.56B | -256.71B | -177.24B | -93.43B | -90.32B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.14B | 221.88B | 146.92B | 124.81B | 52.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 976.00M | 239.00M | 11.52B | -5.61B | -7.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -86.64B | -66.79B | -67.09B | -64.52B | -45.18B |
| פירעון חוב | -14.52B | -3.89B | -428.00M | -11.99B | 4.12B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.91B | 1.90B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00B | -19.00B | -17.00B | -17.00B | -16.00B |
| דיבידנדים ששולמו | -28.65B | -24.70B | -23.10B | -22.05B | -20.30B |
| פעילויות מימון אחרות | -21.48B | -19.20B | -26.56B | -15.38B | -14.89B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 253.09B | 261.05B | 253.77B | 217.15B | 187.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.15B | 10.82B | 8.74B | 6.19B | 7.79B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.96B | 7.28B | 36.62B | 29.61B | -11.98B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 261.05B | 253.77B | 217.15B | 187.55B | 199.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 253.09B | 261.05B | 253.77B | 217.15B | 187.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.84B | 97.77B | 124.00B | 59.27B | 70.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 131.47B | 137.10B | 162.42B | 92.22B | 105.25B |
| הוצאות הוניות | -28.63B | -39.33B | -38.41B | -32.95B | -34.67B |
הנתונים מוצגים ב-JPY