Canon Marketing Japan Inc. (8060) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.45 | 2.72 | 2.69 | 3.79 | 3.88 |
| יחס מהיר | 2.01 | 2.39 | 2.35 | 3.43 | 3.53 |
| יחס מזומנים | 1.02 | 1.28 | 0.88 | 0.80 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.25 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 21.78 | 31.64 | 36.41 | 0 | 838.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 156.14B | 189.04B | 191.30B | 296.75B | 276.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.28 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 28.60 | 37.58 | 38.07 | 4,257.82 | 794.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 711.73 | 819.55 | 708.31 | 4,772.27 | 4,162.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.90 | 14.86 | 14.55 | 2.44 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -2.05 | -1.50 | -1.39 | -1.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.09% | 32.02% | 32.24% | 33.55% | 33.89% |
| שיעור EBIT | 9.71% | 8.93% | 8.75% | 8.71% | 8.76% |
| שיעור EBITDA | 12.01% | 11.22% | 10.77% | 10.39% | 10.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.62% | 8.56% | 8.12% | 8.61% | 8.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.90% | 8.92% | 8.74% | 8.71% | 8.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.73% | 6.10% | 6.01% | 5.99% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.74% | 6.11% | 6.03% | 6.00% | 6.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.96% | 68.38% | 68.80% | 68.78% | 69.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.89% | 104.20% | 107.57% | 101.07% | 103.16% |
| תשואה על הנכסים | 8.68% | 7.35% | 7.49% | 6.55% | 6.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.76% | 10.04% | 10.27% | 8.39% | 8.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.10% | 13.24% | 13.25% | 11.75% | 11.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 9.05% | 9.10% | 8.10% | 7.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.73% | 8.09% | 8.27% | 6.72% | 6.61% |
| תשואת רווחים | 5.60% | 5.54% | 6.19% | 6.58% | 9.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.40 | 5.37 | 3.87 | 2.16 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 9.00 | 8.87 | 8.84 | 8.89 | 8.21 |
| מחזור מלאי | 8.68 | 11.45 | 10.47 | 10.17 | 10.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.05 | 7.83 | 7.42 | 7.17 | 6.90 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.20 | 1.25 | 1.09 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.83 | 3.21 | 2.53 | 1.97 | 1.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.52 | 58.67 | 87.91 | 163.51 | 171.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.01 | 67.96 | 94.33 | 168.68 | 180.25 |
| ימי מלאי | 42.05 | 31.88 | 34.87 | 35.89 | 36.16 |
| ימי אשראי מספקים | 40.54 | 41.17 | 41.29 | 41.06 | 44.47 |
| מחזור תפעולי | 99.06 | 99.84 | 129.20 | 204.57 | 216.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 217.84 | 211.22 | 193.86 | 217.32 | 290.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 165.58 | 167.21 | 155.62 | 137.87 | 215.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 52.26 | 44.01 | 38.24 | 79.45 | 75.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.79 | 0.80 | 0.63 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 1.77 | 1.82 | 1.21 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.17 | 4.80 | 5.07 | 2.74 | 3.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 14.53 | 13.61 | 92.40 | 319.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.08% | 4.86% | 6.02% | 3.22% | 7.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 18.04 | 16.17 | 15.19 | 10.90 |
| מכפיל מכירות | 1.19 | 1.10 | 0.97 | 0.91 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.11 | 1.81 | 1.66 | 1.28 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.32 | 20.58 | 16.61 | 31.01 | 13.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.49 | 16.29 | 13.33 | 19.68 | 10.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.83 | 0.94 | 1.19 | 5.75 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.11 | 1.81 | 1.66 | 1.28 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 8.45 | 7.75 | 7.52 | 7.37 | 4.96 |
| שווי חברה | 713.34B | 591.43B | 529.89B | 466.62B | 303.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 7.75 | 7.52 | 7.37 | 4.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.03 | 0.87 | 0.81 | 0.77 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.92 | 16.27 | 13.85 | 26.10 | 10.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.90 | 12.88 | 11.12 | 16.56 | 8.05 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,626.33 | 1,664.73 | 1,361.09 | 3,249.02 | 3,041.24 |
| הון עצמי למניה | 1,904.36 | 1,899.55 | 1,557.04 | 3,352.76 | 3,081.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,378.60 | 3,127.44 | 2,659.46 | 4,699.90 | 4,535.40 |
| רווח נקי למניה | 227.21 | 190.73 | 159.89 | 281.41 | 274.16 |
| נטל מס | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.96 | 1.11 | 1.21 | 0.77 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY