Marufuji Sheet Piling Co., Ltd. (8046) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.45B | 3.20B | 756.00M | 1.57B |
| רווח נקי | 1.97B | 1.53B | 1.37B | 1.04B | 749.00M |
| פחת והפחתות | 470.00M | 411.00M | 350.00M | 313.00M | 419.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -247.00M | -213.00M | 1.40B | -943.00M | 508.00M |
| יתרת לקוחות | -224.00M | 551.00M | 1.16B | -2.24B | 385.00M |
| מלאי | 477.00M | -231.00M | 1.69B | 598.00M | 1.94B |
| יתרת ספקים | -925.00M | -116.00M | -1.53B | 1.37B | -568.00M |
| הון חוזר אחר | 425.00M | -417.00M | 85.00M | -675.00M | -1.25B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 67.00M | -285.00M | 75.00M | 348.00M | -104.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.60B | -805.00M | -297.00M | -161.00M | 547.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.69B | -1.05B | -476.00M | -282.00M | -227.00M |
| רכישות, נטו | 11.00M | 80.00M | 3.00M | 27.00M | 424.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 194.00M | 99.00M | 140.00M | 54.00M | 325.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -113.00M | 66.00M | 36.00M | 40.00M | 25.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.37B | -404.00M | -1.38B | -1.61B | -1.31B |
| פירעון חוב | -908.00M | -10.00M | -1.06B | -1.32B | -1.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -464.00M | -393.00M | -322.00M | -286.00M | -286.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.09B | 4.86B | 3.33B | 4.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.00M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -713.00M | 237.00M | 1.53B | -1.01B | 813.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.09B | 4.86B | 3.33B | 4.34B | 3.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.38B | 5.09B | 4.86B | 3.33B | 4.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 568.00M | 397.00M | 2.72B | 497.00M | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 1.45B | 3.20B | 756.00M | 1.57B |
| הוצאות הוניות | -1.69B | -1.05B | -476.00M | -259.00M | -227.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY