ניתוח באמצעות AI של Tokyo Electron (8035)
Tokyo Electron (8035)
- דירוג:
- 74תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥11,906.00(▼78.51% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 30.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית חזקה — שיעורי רווחיות גבוהים, ROE חזק ומאזן שמרני מאוד. הגורמים המקזזים הם מומנטום טכני מעורב (MACD שלילי ואותות מתוחים בטווח הקצר) ומכפיל רווח גבוה, הנתמך חלקית על ידי תשואת דיבידנד חזקה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Tokyo Electron (8035)
- שווי שוק
- ¥24.12T
- תשואת דיבידנד
- 1.79%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 12.95M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.1
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 8.25%
- צמיחת רווח למניה
- 16.50%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 20,236
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Semiconductors
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טוקיו אלקטרון מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד הוני המשמש לייצור מוליכים למחצה, ובמידה פחותה גם לייצור פאנלי תצוגה. מקור ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת כלים חדשים: לקוחותיה, יצרני שבבים ומפעלי ייצור עבור אחרים, מבצעים הזמנות לציוד התהליכים של טוקיו אלקטרון, כגון מערכות השקעה, מערכות צריבה ומסלולי ציפוי/פיתוח, והכנסות אלו מוכרות כאשר מתקיימים תנאי המסירה/הקבלה החוזיים ותנאים חשבונאיים נוספים. מקור הכנסות שני, חוזר, נובע מבסיס הכלים המותקן שכבר פועל במפעלי הייצור של הלקוחות: טוקיו אלקטרון מפיקה הכנסות משירות מחוזי תחזוקה ופעילויות שירות בשטח, וכן מוכרת חומרים מתכלים וחלקי חילוף בעלי שיעור רווחיות גבוה, הנדרשים כדי לשמור על פעילות הכלים ברמת זמינות מוגדרת ובביצועי תהליך נדרשים. החברה מייצרת הכנסות גם משדרוגי כלים, התאמות ושיפורים לאחר התקנה, וכן מחבילות לשיפור פרודוקטיביות וביצועים, אשר מאריכות את חיי הציוד או מאפשרות מעבר לדורות תהליך חדשים ללא החלפה מלאה של הכלי. בסך הכול, הרווחים מושפעים ממחזורי ההשקעות ההוניות בתעשיית המוליכים למחצה, ובפרט מהוצאות על זיכרון ולוגיקה/מפעלי ייצור עבור אחרים, ממעברי טכנולוגיה שמניעים ביקוש ליכולות תהליך חדשות, מתמהיל הלקוחות ומהקמת מפעלי ייצור גיאוגרפיים, וכן מקשרי לקוחות ארוכי טווח הנתמכים על ידי שירות עולמי והנדסת יישומים. הסדרי שותפות ספציפיים או תנאים מסחריים ברמת הלקוח הבודד אינם נחשפים לציבור ברמת פירוט מספקת כדי לתארם כאן; ריק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של טוקיו אלקטרון משקפים חברת ציוד למוליכים למחצה באיכות גבוהה וברווחיות גבוהה מאוד, עם מאזן חזק במיוחד ותשואות חזקות. מנגד, קיימות תנודתיות בתזרים המזומנים והמרה פחות ממלאה של הרווחים למזומנים בתקופת 12 החודשים האחרונים העדכנית ביותר, באופן שעולה בקנה אחד עם ענף מחזורי ועם תנודות אפשריות בהון החוזר או בהשקעות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6857
77358035
7729
6920
6146מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026