ניתוח באמצעות AI של Mizuno (8022)
Mizuno (8022)
- דירוג:
- 71תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,265.00(▼1.04% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 11.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים איתנים, עם צמיחה חזקה ושיפור ברווחיות, לצד מינוף נמוך בדרך כלל, ומקוזז בחלקו על ידי המרה לא עקבית של תזרים מזומנים. האינדיקטורים הטכניים תומכים בכך בזכות מגמת עלייה חזקה, אך איתותי קניית יתר מעלים את הסיכון בטווח הקרוב. התמחור נראה הוגן, עם תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Mizuno (8022)
- שווי שוק
- ¥339.24B
- תשואת דיבידנד
- 1.67%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 197.02K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.9
- בטא (שנתי)
- 1.02
- צמיחת הכנסות
- 9.85%
- צמיחת רווח למניה
- 30.70%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,682
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Apparel - Footwear & Accessories
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
מיזונו מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרי ספורט — במיוחד הנעלת ספורט, הלבשת ספורט וציוד ספורט — תחת המותג מיזונו. ההכנסות נוצרות באמצעות (1) מכירות סיטונאיות לקמעונאי מוצרי ספורט ולמפיצים אחרים, (2) מכירות ישירות לצרכן דרך חנויות המופעלות על ידי החברה ובאמצעות מסחר אלקטרוני, ו-(3) מכירות לארגונים כגון בתי ספר, קבוצות ומועדונים עבור מדים וביגוד קבוצתי, לפי העניין. הרווחים המבוססים על מוצרים תלויים בתמהיל הקטגוריות (למשל, הנעלה לעומת הלבשה לעומת ציוד), בתמהיל המכירות הגיאוגרפי (יפן לעומת שווקים מחוץ ליפן), וביכולת החברה לתמחר ולהפיץ מוצרים מוכווני ביצועים. תורמים נוספים עשויים לכלול הכנסות מרישוי/תמלוגים ומקורות הכנסה נלווים אחרים, אם הם מופיעים בדיווחי החברה; סכומים ספציפיים או המהותיות של פריטים אלה הם null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
מיזונו מציגה מסלול רב-שנתי יציב של צמיחה ורווחיות, עם שיפור ביכולת ייצור הרווחים ומאזן בעל מינוף נמוך בדרך כלל. מנגד, ביצועי תזרים המזומנים אינם אחידים, כולל ירידה משמעותית ב-2023 וירידה חדה בתזרים המזומנים החופשי ב-2025, דבר הממתן את רמת הביטחון בעמידות ההמרה למזומנים, למרות הרווחים המדווחים החזקים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
30928022
3028
8281
4755
7514מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 11 באוגוסט 2026