Marubeni (8002) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.37 | 1.42 | 1.39 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.99 | 1.01 | 0.97 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.79 | 1.13 | 1.02 | 0.89 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.61T | -1.51T | -1.41T | -1.41T | -1.36T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.23 | 0.30 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.55 | 0.77 | 0.70 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.36 | 0.43 | 0.41 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.39 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.37 | 2.41 | 2.54 | 2.58 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.72 | 1.54 | 0.76 | 0.74 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.82 | 3.23 | 3.39 | 3.81 | 6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.26 | 0.66 | 0.56 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,677.10 | 1,512.49 | 1,719.97 | 1,474.71 | 1,490.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.85 | 1.95 | 3.58 | 3.76 | 3.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.51% | 14.31% | 14.72% | 14.70% | 11.44% |
| שיעור EBIT | 5.79% | 9.00% | 5.35% | 4.53% | 4.59% |
| שיעור EBITDA | 8.26% | 11.53% | 7.91% | 6.98% | 6.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.48% | 3.11% | 3.50% | 3.81% | 3.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.17% | 8.04% | 8.08% | 7.82% | 7.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.61% | 6.58% | 6.46% | 6.49% | 5.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.80% | 6.76% | 6.61% | 6.66% | 6.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.91% | 81.85% | 79.94% | 82.95% | 82.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 234.61% | 258.88% | 231.06% | 205.25% | 191.23% |
| תשואה על הנכסים | 5.45% | 5.16% | 5.47% | 5.27% | 6.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.68% | 12.46% | 13.86% | 13.60% | 19.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.12% | 3.54% | 4.27% | 4.55% | 6.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.11% | 2.80% | 3.20% | 3.58% | 5.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.80% | 5.45% | 5.74% | 5.51% | 7.06% |
| תשואת רווחים | 7.14% | 5.88% | 12.72% | 10.95% | 17.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.92 | 5.26 | 5.13 | 4.67 | 6.87 |
| מחזור זכאים | 5.94 | 5.04 | 4.96 | 4.51 | 6.22 |
| מחזור מלאי | 6.79 | 5.56 | 5.63 | 5.25 | 7.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.20 | 7.22 | 6.92 | 6.70 | 9.70 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.81 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.37 | 6.82 | 6.78 | 7.03 | 10.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.47 | 62.46 | 62.39 | 66.73 | 46.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.13 | 69.33 | 71.16 | 78.08 | 53.11 |
| ימי מלאי | 53.76 | 65.59 | 64.85 | 69.56 | 51.92 |
| ימי אשראי מספקים | 61.43 | 72.47 | 73.62 | 80.92 | 58.69 |
| מחזור תפעולי | 127.90 | 134.93 | 136.01 | 147.65 | 105.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 364.64 | 325.28 | 359.96 | 262.98 | 354.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 271.49 | 232.03 | 253.07 | 171.82 | 293.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 93.15 | 93.25 | 106.89 | 91.16 | 60.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.81 | 1.68 | 1.84 | 1.52 | 2.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.91 | 3.49 | 3.37 | 2.88 | 5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.51% | 4.13% | 10.64% | 6.73% | 16.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.15 | 17.00 | 7.86 | 9.13 | 5.68 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.12 | 0.51 | 0.59 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.12 | 1.09 | 1.24 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.24 | 24.21 | 9.40 | 14.86 | 6.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.63 | 17.27 | 6.61 | 9.71 | 5.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.08 | 1.86 | 0.95 | -0.79 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.12 | 1.09 | 1.24 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 14.08 | 11.65 | 10.00 | 12.25 | 8.56 |
| שווי חברה | 10.09T | 11.11T | 6.16T | 6.20T | 4.95T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.02 | 11.65 | 10.00 | 12.25 | 8.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.34 | 0.79 | 0.85 | 0.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.76 | 29.08 | 14.65 | 21.44 | 9.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.95 | 20.74 | 10.30 | 14.01 | 8.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,433.96 | 2,403.38 | 2,001.86 | 1,889.29 | 1,482.97 |
| הון עצמי למניה | 2,732.92 | 2,651.16 | 2,184.78 | 2,056.26 | 1,597.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5,335.91 | 5,021.88 | 4,689.63 | 4,309.33 | 5,375.47 |
| רווח נקי למניה | 352.74 | 330.42 | 302.78 | 279.62 | 316.11 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.41 | 0.89 | 1.51 | 1.73 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.03 | 0.98 | 1.19 | 0.94 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-JPY