JSP Corporation (7942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90B | 16.35B | 15.67B | 8.73B | 5.97B |
| רווח נקי | 5.07B | 6.60B | 6.39B | 3.52B | 4.15B |
| פחת והפחתות | 7.84B | 8.12B | 7.63B | 7.14B | 6.83B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.53B | 1.45B | -419.00M | -1.97B | -3.52B |
| יתרת לקוחות | 2.90B | -1.74B | -1.40B | -1.12B | -1.62B |
| מלאי | -2.54B | 1.92B | -135.00M | -533.00M | -2.64B |
| יתרת ספקים | -2.78B | -158.00M | 675.00M | -399.00M | 1.38B |
| הון חוזר אחר | -2.11B | 1.44B | 438.00M | 82.00M | -635.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 515.00M | 170.00M | 2.06B | 36.00M | -1.49B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.61B | -8.57B | -8.06B | -6.48B | -5.89B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.18B | -10.41B | -6.75B | -8.20B | -5.66B |
| רכישות, נטו | 49.00M | -469.00M | -493.00M | 8.20B | 85.00M |
| רכישת השקעות | -152.00M | -8.00M | -7.00M | -94.00M | -107.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.31B | 0 | 279.00M | -85.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -324.00M | 1.00M | -807.00M | -6.66B | -123.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.83B | -3.75B | -8.45B | 1.02B | -2.57B |
| פירעון חוב | -1.52B | -1.36B | -319.00M | 3.09B | -632.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00M | 0 | -6.06B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10B | -2.10B | -1.49B | -1.49B | -1.49B |
| פעילויות מימון אחרות | -220.00M | -288.00M | -579.00M | -587.00M | -443.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.93B | 16.67B | 14.65B | 14.70B | 10.52B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 822.00M | 713.00M | 797.00M | 913.00M | 723.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.73B | 4.74B | -43.00M | 4.18B | -1.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.65B | 11.93B | 14.70B | 10.52B | 12.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.93B | 16.67B | 14.65B | 14.70B | 10.52B |
| תזרים מזומנים חופשי | 712.00M | 5.94B | 8.89B | 525.00M | 314.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90B | 16.35B | 15.67B | 8.73B | 5.97B |
| הוצאות הוניות | -8.18B | -10.41B | -6.75B | -8.20B | -5.66B |
הנתונים מוצגים ב-JPY