Nankai Plywood Co., Ltd. (7887) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.46B | 3.41B | -1.59B | 1.89B |
| רווח נקי | 1.83B | 101.13M | 1.83B | 1.59B | 1.41B |
| פחת והפחתות | 1.01B | 830.27M | 751.49M | 638.08M | 547.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -677.13M | 294.93M | 471.06M | -1.88B | -672.78M |
| יתרת לקוחות | -499.19M | -717.18M | -714.00M | 1.04B | -575.00M |
| מלאי | -476.49M | 883.80M | 1.35B | -2.34B | -791.01M |
| יתרת ספקים | 202.22M | 85.94M | -200.77M | -498.76M | 516.07M |
| הון חוזר אחר | 96.33M | 42.37M | 37.42M | -70.27M | 177.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 135.18M | 1.23B | 362.48M | -1.94B | 599.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.94B | -1.98B | -1.63B | -1.93B | -1.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.29B | -1.94B | -1.59B | -1.53B | -2.14B |
| רכישות, נטו | -3.65B | 5.35M | 1.66M | 11.86M | 2.25M |
| רכישת השקעות | -3.16M | -62.39M | -1.56M | -423.59M | -11.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 14.65M | 24.68M | 15.11M | 285.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -62.05M | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.03B | -672.18M | -1.30B | 2.99B | 867.56M |
| פירעון חוב | 3.18B | -526.90M | -1.14B | 3.18B | 1.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 8.23M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.05M | -320.00K | -409.00K | -643.00K | -1.32M |
| דיבידנדים ששולמו | -145.29M | -144.96M | -144.94M | -193.74M | -144.21M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -12.53M | -1.00K | -14.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.31B | 3.51B | 2.99B | 3.33B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 169.34M | -7.52M | 42.78M | 180.84M | 110.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 570.02M | -196.79M | 524.50M | -344.64M | 1.00B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.31B | 3.51B | 2.99B | 3.33B | 2.33B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.31B | 3.51B | 2.99B | 3.33B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 564.48M | 1.76B | -3.12B | -250.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.30B | 2.46B | 3.41B | -1.59B | 1.89B |
| הוצאות הוניות | -1.25B | -1.90B | -1.65B | -1.53B | -2.14B |
הנתונים מוצגים ב-JPY