ניתוח באמצעות AI של Fuji Seal International (7864)
Fuji Seal International (7864)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥4,083.00(▲22.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר על ידי איכות פיננסית חזקה, עם שיפור ברווחיות ומינוף שמרני, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ודיבידנד יציב. האינדיקטורים הטכניים תומכים בשל מגמת עלייה ברורה, אך RSI הקרוב לרמות של קניית יתר והמרה חלשה יותר לאחרונה של תזרים המזומנים החופשי ממתנים את הדירוג הכולל.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Fuji Seal International (7864)
- שווי שוק
- ¥195.74B
- תשואת דיבידנד
- 2.68%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 135.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.1
- בטא (שנתי)
- 0.74
- צמיחת הכנסות
- 3.89%
- צמיחת רווח למניה
- 67.10%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,670
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Packaging & Containers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
פוג'י סיל אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת חומרי אריזה — ובפרט תוויות שרוול מתכווץ — המשמשים יצרני מוצרי צריכה לעיטור ולהגנה על בקבוקים ומכלים. ההכנסות נוצרות בעיקר באמצעות (1) מכירת מוצרים של תוויות וחומרי אריזה (הנמכרים לפי יחידה, לפי גליל, או לפי היקף חוזי לבעלי מותגים ולחברות המרה), כאשר הרווחיות תלויה בהיקף הייצור, בתמהיל המוצרים (למשל, שרוולים ייעודיים בעלי ערך גבוה יותר), ובעלויות התשומות של סרטים, דיו ואנרגיה; ו-(2) שירותים ופתרונות התומכים ביישום התוויות, כגון תמיכה טכנית, סיוע בתכנון ובפיתוח אריזות, ושירותים נוספים הקשורים להנדסה, הקשורים לאימוץ מצד הלקוחות ולייצור השוטף. בנוסף, החברה מייצרת הכנסות באמצעות החברות הבנות שלה בחו"ל, על ידי אספקת אותן הצעות של תוויות ואריזות בשווקים המקומיים, דבר המאפשר לה לתת מענה לביקוש מצד לקוחות רב-לאומיים באזורים שונים. פרטים ספציפיים על שותפויות עם לקוחות מרכזיים, תנאי תמחור, או הפילוח של ההכנסות לפי מגזר אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, פוג'י סיל אינטרנשיונל מציגה פרופיל איכותי של רווחים ומאזן: השוליים והרווח הנקי השתפרו בחדות במהלך השנים האחרונות, ורמת המינוף נמוכה, לצד עלייה בהון ותשואות טובות יותר. מקור הדאגה העיקרי הוא המרת רווחים לתזרים מזומנים — תזרים המזומנים החופשי ירד באופן מהותי לעומת הרמות של השנים 2024-2025, ונותר נמוך ביחס לרווח הנקי הנוכחי — לצד האטה בצמיחת ההכנסות בתקופה האחרונה. בשורה התחתונה: החברה איתנה מבחינה פיננסית ורווחית, אך יש לעקוב אם תזרים המזומנים החופשי יתאושש כך שיתיישר טוב יותר עם קצב הרווחים המשופר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7864
3950
3954
5901
3951
7917מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026