HAGIHARA INDUSTRIES INC. (7856) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 4.42B | 4.58B | 1.05B | 1.59B |
| רווח נקי | 1.79B | 1.52B | 3.12B | 943.04M | 1.62B |
| פחת והפחתות | 2.14B | 1.73B | 1.57B | 1.49B | 1.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.50M | 0 | 30.00M | 30.00M |
| שינוי בהון החוזר | 695.44M | 1.33B | 551.76M | -1.93B | -1.41B |
| יתרת לקוחות | 1.40B | -341.67M | -8.87M | 25.64M | -1.33B |
| מלאי | 72.47M | 628.14M | -169.52M | -1.31B | 212.95M |
| יתרת ספקים | -623.08M | 444.17M | -14.40M | -528.00K | 93.17M |
| הון חוזר אחר | -157.74M | 600.37M | 744.55M | -651.71M | -377.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -139.56M | -167.84M | -658.23M | 528.53M | -48.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.77B | -3.15B | -4.65B | -4.17B | -1.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.45B | -3.33B | -4.41B | -4.71B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 0 | 217.24M | 834.00K | 128.74M | 3.21M |
| רכישת השקעות | -253.72M | 0 | -100.00M | 0 | -3.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.54M | 61.23M | 18.67M | 482.38M | 28.15M |
| פעילויות השקעה אחרות | -122.97M | -96.65M | -163.08M | -66.38M | -205.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68B | -1.73B | 1.04B | 706.54M | -311.02M |
| פירעון חוב | -946.86M | -1.22B | 2.18B | 1.79B | 210.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 172.95M | 178.28M | 99.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -636.26M | -564.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -910.79M | -692.20M | -603.87M | -523.58M | -523.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -2.00K | -2.00K | -3.00K | 2.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 4.86B | 5.40B | 4.67B | 6.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.26M | -70.45M | -243.80M | 384.30M | 94.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.93M | -537.93M | 724.24M | -2.02B | -244.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.86B | 5.40B | 4.67B | 6.70B | 6.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.86B | 4.86B | 5.40B | 4.67B | 6.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04B | 1.08B | 169.51M | -3.66B | 149.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49B | 4.42B | 4.58B | 1.05B | 1.59B |
| הוצאות הוניות | -2.45B | -3.33B | -4.41B | -4.71B | -1.44B |
הנתונים מוצגים ב-JPY