Starts Publishing Corporation (7849) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 798.75M | 1.69B | 1.70B | 1.25B | 1.21B |
| רווח נקי | 1.38B | 1.83B | 2.37B | 1.17B | 566.00M |
| פחת והפחתות | 69.12M | 68.95M | 70.95M | 84.59M | 124.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -491.34M | 136.00M | -127.05M | -51.38M | 204.28M |
| יתרת לקוחות | -322.75M | 225.00M | -278.00M | -588.00M | -264.00M |
| מלאי | -111.91M | -7.00M | 18.99M | -28.37M | -24.96M |
| יתרת ספקים | 76.18M | -46.92M | 41.85M | 112.53M | 66.31M |
| הון חוזר אחר | -132.86M | -82.00M | 90.12M | 452.93M | 427.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -156.28M | -344.84M | -611.52M | 45.47M | 316.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -985.10M | 33.00M | -92.53M | -103.65M | -54.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.30M | -3.00M | -9.00M | -94.87M | -46.08M |
| רכישות, נטו | -154.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -834.83M | -3.09M | -20.87M | -5.89M | -9.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.52M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.92M | 39.09M | -62.66M | -2.89M | 1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -459.41M | -344.00M | -115.72M | -76.66M | -67.12M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -214.00K | -184.00K | -153.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -459.20M | -344.00M | -115.56M | -76.66M | -67.12M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 184.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.57B | 6.22B | 4.84B | 3.35B | 2.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -645.77M | 1.37B | 1.49B | 1.07B | 1.09B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 4.84B | 3.35B | 2.29B | 1.20B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.57B | 6.22B | 4.84B | 3.35B | 2.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | 791.56M | 1.63B | 1.63B | 1.15B | 1.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 798.75M | 1.69B | 1.70B | 1.25B | 1.21B |
| הוצאות הוניות | -7.19M | -53.94M | -69.46M | -94.87M | -46.08M |
הנתונים מוצגים ב-JPY