Artnature Inc. (7823) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20B | 2.58B | 2.14B | 2.93B | 2.51B |
| רווח נקי | 1.90B | 822.00M | 1.46B | 3.17B | 2.32B |
| פחת והפחתות | 1.29B | 1.16B | 1.13B | 995.00M | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 929.00M | -229.00M | -4.00M | -142.00M | -562.00M |
| יתרת לקוחות | -50.00M | 24.00M | -57.00M | 28.00M | -147.00M |
| מלאי | 131.00M | -61.00M | -205.00M | -493.00M | -754.00M |
| יתרת ספקים | -8.00M | 45.00M | -29.00M | -4.00M | -9.00M |
| הון חוזר אחר | 856.00M | -237.00M | 287.00M | 327.00M | 348.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.08B | 823.00M | -453.00M | -1.10B | -338.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.46B | -2.91B | -2.17B | -1.42B | -1.18B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.35B | -2.59B | -1.99B | -1.22B | -883.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.00M | 0 | -317.00M | -246.00M |
| רכישת השקעות | -74.00M | -191.00M | -136.00M | -126.00M | -116.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.00M | 169.00M | 132.00M | 125.00M | 115.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -193.00M | -296.00M | -172.00M | 118.00M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -910.00M | -911.00M | -919.00M | -924.00M | -924.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -10.00M | -20.00M | -26.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -910.00M | -911.00M | -909.00M | -903.00M | -898.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 19.88B | 18.03B | 19.21B | 20.08B | 19.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 25.00M | 57.00M | 74.00M | 43.00M | 70.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86B | -1.18B | -873.00M | 630.00M | 468.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.03B | 19.21B | 20.08B | 19.45B | 18.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 19.88B | 18.03B | 19.21B | 20.08B | 19.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.17B | 812.00M | 148.00M | 1.71B | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.20B | 2.58B | 2.14B | 2.93B | 2.51B |
| הוצאות הוניות | -2.03B | -1.77B | -1.99B | -1.22B | -883.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY