Menicon Co (7780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.70 | 3.12 | 1.71 | 3.19 |
| יחס מהיר | 1.54 | 1.80 | 2.32 | 1.34 | 2.48 |
| יחס מזומנים | 0.94 | 1.12 | 1.59 | 0.93 | 1.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.53 | 0.24 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.83 | 11.93 | 0.48 | 5.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -23.13B | -20.55B | -18.46B | -12.24B | -158.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.78 | 0.87 | 0.87 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.43 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.11 | 2.05 | 2.18 | 2.20 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | 1.41 | 2.41 | 7.72 | 0.51 | 5.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.15 | 12.64 | 13.38 | 13.32 | 27.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.55 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,109.81 | 1,002.71 | 998.75 | 939.10 | 712.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.07 | 2.03 | 1.78 | 1.53 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.06% | 53.82% | 53.57% | 52.51% | 53.07% |
| שיעור EBIT | 9.34% | 7.70% | 8.29% | 6.70% | 10.78% |
| שיעור EBITDA | 17.96% | 16.31% | 15.25% | 13.54% | 17.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.16% | 8.15% | 8.27% | 7.71% | 10.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.18% | 7.05% | 7.67% | 6.12% | 10.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 4.71% | 4.63% | 3.91% | 6.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 4.71% | 4.63% | 3.91% | 6.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.53% | 66.78% | 60.30% | 63.78% | 64.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.22% | 86.55% | 92.75% | 79.47% | 95.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.52% | 3.04% | 3.00% | 2.52% | 4.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.70% | 6.22% | 6.53% | 5.55% | 9.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.00% | 6.19% | 6.25% | 6.90% | 9.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.45% | 3.98% | 3.70% | 3.66% | 5.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 3.27% | 3.27% | 2.70% | 5.23% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 4.65% | 5.94% | 3.81% | 3.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.10 | 9.10 | 9.23 | 8.80 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 9.81 | 10.08 | 8.79 | 8.93 | 9.22 |
| מחזור מלאי | 2.09 | 2.19 | 2.66 | 2.93 | 2.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.32 | 1.46 | 1.54 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.62 | 2.37 | 2.64 | 2.61 | 2.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.11 | 170.32 | 135.32 | 124.96 | 123.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.05 | 40.12 | 39.56 | 41.48 | 40.58 |
| ימי מלאי | 174.25 | 166.40 | 137.29 | 124.37 | 122.92 |
| ימי אשראי מספקים | 37.19 | 36.20 | 41.53 | 40.88 | 39.58 |
| מחזור תפעולי | 219.30 | 206.52 | 176.85 | 165.85 | 163.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 158.31 | 183.63 | 155.93 | 168.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -45.08 | -1.01 | -124.42 | -2.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 203.38 | 184.64 | 280.34 | 171.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.28 | -0.01 | -0.80 | -0.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.68 | 0.88 | 0.51 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.78 | 0.99 | 0.56 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -2.65% | -0.08% | -7.95% | -0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.36 | 21.53 | 16.83 | 26.24 | 28.87 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.01 | 0.78 | 1.02 | 1.93 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.34 | 1.10 | 1.46 | 2.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -37.78 | -1,228.77 | -12.58 | -942.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.76 | 6.79 | 10.04 | 16.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | 3.13 | 0.70 | -0.68 | 2.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.34 | 1.10 | 1.46 | 2.85 |
| מכפיל שווי חברה | 8.10 | 8.25 | 6.89 | 9.10 | 11.66 |
| שווי חברה | 186.18B | 168.93B | 127.66B | 143.18B | 225.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.12 | 8.25 | 6.89 | 9.10 | 11.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.46 | 1.34 | 1.05 | 1.23 | 2.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -50.11 | -1,657.90 | -15.12 | -996.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.27 | 9.16 | 12.07 | 17.67 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,112.98 | 1,089.59 | 933.25 | 921.63 | 832.99 |
| הון עצמי למניה | 1,295.83 | 1,270.89 | 1,133.82 | 1,074.23 | 983.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.36 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 1,720.83 | 1,679.53 | 1,599.93 | 1,526.84 | 1,452.55 |
| רווח נקי למניה | 96.41 | 79.11 | 74.04 | 59.63 | 97.24 |
| נטל מס | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.00 | 2.48 | 2.61 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-JPY