HOYA (7741) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.90 | 4.90 | 4.81 | 5.07 | 4.55 |
| יחס מהיר | 4.21 | 4.21 | 4.15 | 4.36 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 2.97 | 2.88 | 3.11 | 2.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.95 | 0.95 | 1.17 | 0.95 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.31 | 1.39 | 1.32 | 1.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 25.35 | 25.35 | 25.96 | 25.76 | 23.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 617.08B | 617.08B | 694.86B | 615.28B | 496.43B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.24 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 23.70 | 23.70 | 24.51 | 23.69 | 23.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 259.15 | 259.15 | 140.85 | 274.92 | 350.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 111.08 | 111.08 | 130.02 | 86.17 | 70.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.60 | -1.60 | -1.37 | -1.74 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 80.09% | 80.09% | 78.99% | 79.50% | 78.37% |
| שיעור EBIT | 30.13% | 30.13% | 34.78% | 31.11% | 29.93% |
| שיעור EBITDA | 35.74% | 35.74% | 40.93% | 37.30% | 36.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 39.68% | 39.68% | 29.59% | 38.90% | 40.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.02% | 30.02% | 34.57% | 31.02% | 29.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.34% | 23.34% | 26.70% | 23.78% | 23.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.30% | 23.30% | 26.53% | 23.94% | 23.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.74% | 77.74% | 77.24% | 76.67% | 78.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.65% | 75.65% | 116.85% | 79.75% | 73.77% |
| תשואה על הנכסים | 16.37% | 16.37% | 19.45% | 15.07% | 16.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.75% | 20.75% | 24.80% | 18.74% | 20.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 32.58% | 32.58% | 25.47% | 28.67% | 33.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.06% | 25.06% | 19.35% | 21.94% | 25.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.46% | 17.46% | 20.66% | 16.24% | 17.83% |
| תשואת רווחים | 3.47% | 3.47% | 2.80% | 2.74% | 3.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.17 | 4.47 | 4.22 | 4.26 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 3.62 | 2.89 | 3.47 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.31 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.11 | 4.11 | 4.02 | 3.85 | 4.05 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 1.25 | 1.30 | 1.23 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.32 | 250.32 | 198.33 | 259.35 | 237.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.61 | 87.61 | 81.65 | 86.50 | 85.67 |
| ימי מלאי | 263.61 | 263.61 | 242.87 | 278.05 | 245.19 |
| ימי אשראי מספקים | 100.90 | 100.90 | 126.18 | 105.21 | 93.73 |
| מחזור תפעולי | 351.22 | 351.22 | 324.51 | 364.56 | 330.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 676.42 | 676.42 | 818.48 | 633.22 | 562.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 538.55 | 538.55 | 652.16 | 516.48 | 468.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 137.87 | 137.87 | 166.32 | 116.73 | 93.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.72 | 2.72 | 2.01 | 2.79 | 2.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.91 | 4.91 | 4.92 | 5.42 | 6.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.31 | 6.31 | 6.59 | 7.62 | 8.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.21% | 3.21% | 2.46% | 2.74% | 3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.86 | 28.86 | 35.69 | 36.53 | 30.99 |
| מכפיל מכירות | 6.73 | 6.73 | 9.53 | 8.69 | 7.22 |
| מכפיל הון | 5.99 | 5.99 | 8.85 | 6.85 | 6.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.16 | 31.16 | 40.71 | 36.46 | 31.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.81 | 24.81 | 32.44 | 29.74 | 25.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.25 | 2.25 | 1.28 | 3.77 | 5.94 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.99 | 5.99 | 8.85 | 6.85 | 6.39 |
| מכפיל שווי חברה | 17.24 | 17.24 | 21.92 | 21.55 | 18.20 |
| שווי חברה | 5.34T | 5.34T | 8.50T | 6.13T | 4.85T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.24 | 17.24 | 21.92 | 21.55 | 18.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.16 | 6.16 | 8.97 | 8.04 | 6.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.50 | 28.50 | 38.31 | 33.73 | 28.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.69 | 22.69 | 30.53 | 27.51 | 24.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,574.39 | 2,574.39 | 2,819.00 | 2,488.17 | 2,039.23 |
| הון עצמי למניה | 2,802.27 | 2,802.27 | 2,999.60 | 2,750.43 | 2,279.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2,491.58 | 2,491.58 | 2,785.87 | 2,167.39 | 2,015.63 |
| רווח נקי למניה | 581.45 | 581.45 | 743.93 | 515.48 | 469.76 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 1.10 | 1.23 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-JPY