Nakanishi (7716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65B | 15.30B | 8.56B | 7.76B | 11.97B |
| רווח נקי | -2.40B | 8.58B | 22.80B | 12.47B | 10.10B |
| פחת והפחתות | 5.81B | 5.86B | 3.49B | 2.10B | 1.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 380.64M | -1.20B | -5.26B | -5.05B | 1.24B |
| יתרת לקוחות | -47.93M | -426.51M | -484.62M | -89.18M | -2.40M |
| מלאי | 93.17M | -163.20M | -3.49B | -3.67B | -837.03M |
| יתרת ספקים | -412.35M | 31.22M | -569.47M | 134.35M | -70.83M |
| הון חוזר אחר | 747.75M | -636.72M | -710.88M | -1.43B | 2.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.86B | 2.06B | -12.47B | -1.76B | -1.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.68B | -7.94B | -19.15B | -6.31B | -4.15B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.31B | -5.25B | -5.95B | -3.98B | -2.35B |
| רכישות, נטו | 2.94M | 14.92M | -15.11B | -5.20B | 0 |
| רכישת השקעות | -6.31B | -5.51B | -2.88B | -7.61B | -8.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.99B | 2.81B | 2.74B | 8.36B | 7.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | -45.59M | -1.13M | 2.05B | 2.12B | -391.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 679.16M | 598.51M | 3.41B | -6.11B | -3.97B |
| פירעון חוב | -10.03B | 7.01B | 10.49B | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.93B | -2.00B | -3.00B | -2.50B | -1.20B |
| דיבידנדים ששולמו | -4.36B | -4.41B | -4.08B | -3.61B | -2.77B |
| פעילויות מימון אחרות | 18.00B | -1.00K | -2.00K | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 61.32B | 35.22B | 25.97B | 33.66B | 39.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.45B | 1.29B | -504.33M | -908.87M | 1.20B |
| שינוי נטו במזומנים | 26.09B | 9.25B | -7.69B | -5.57B | 5.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.22B | 25.97B | 33.66B | 39.23B | 34.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 61.32B | 35.22B | 25.97B | 33.66B | 39.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.26B | 10.48B | 2.93B | 4.29B | 10.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.65B | 15.30B | 8.56B | 7.76B | 11.97B |
| הוצאות הוניות | -4.39B | -4.83B | -5.63B | -3.47B | -1.77B |
הנתונים מוצגים ב-JPY