Shimadzu (7701) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.00 | 3.00 | 3.31 | 2.95 | 2.50 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.30 | 2.05 | 1.76 |
| יחס מזומנים | 0.95 | 0.95 | 1.11 | 1.04 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.42 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.19 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 38.01 | 38.01 | 13.56 | 19.41 | 34.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 280.35B | 280.35B | 324.92B | 285.31B | 236.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.35 | 1.31 | 1.37 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 45.40 | 45.40 | 18.78 | 41.11 | 41.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 257.99 | 257.99 | 255.03 | 247.46 | 242.77 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.04 | 41.04 | 37.28 | 41.42 | 39.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.42 | -1.42 | -1.54 | -1.60 | -1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.49% | 43.49% | 44.60% | 43.14% | 41.67% |
| שיעור EBIT | 13.36% | 13.36% | 14.58% | 15.09% | 14.75% |
| שיעור EBITDA | 17.19% | 17.19% | 18.21% | 18.72% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.31% | 13.31% | 13.14% | 14.21% | 14.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.31% | 13.31% | 14.53% | 15.04% | 14.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.98% | 9.98% | 10.79% | 11.14% | 10.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.98% | 9.98% | 10.79% | 11.14% | 10.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.97% | 74.97% | 74.27% | 74.11% | 73.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.01% | 100.01% | 110.53% | 105.79% | 103.83% |
| תשואה על הנכסים | 8.00% | 8.00% | 8.20% | 8.46% | 8.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 10.80% | 10.70% | 11.58% | 12.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.77% | 13.77% | 12.54% | 14.11% | 15.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.23% | 10.23% | 9.25% | 10.36% | 11.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.29% | 8.29% | 8.47% | 8.70% | 8.65% |
| תשואת רווחים | 4.92% | 4.92% | 5.68% | 4.60% | 4.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.66 | 3.66 | 3.63 | 3.59 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 6.39 | 7.48 | 5.55 | 4.22 |
| מחזור מלאי | 2.12 | 2.12 | 2.04 | 2.05 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.51 | 4.51 | 4.57 | 4.32 | 4.27 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.76 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.80 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 214.49 | 214.49 | 230.43 | 213.87 | 177.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.79 | 99.79 | 100.52 | 101.79 | 97.66 |
| ימי מלאי | 171.78 | 171.78 | 178.72 | 177.79 | 166.22 |
| ימי אשראי מספקים | 57.08 | 57.08 | 48.80 | 65.71 | 86.57 |
| מחזור תפעולי | 271.56 | 271.56 | 279.23 | 279.58 | 263.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 177.49 | 177.49 | 189.24 | 102.23 | 163.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 125.95 | 125.95 | 137.53 | 49.63 | 106.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.55 | 51.55 | 51.71 | 52.60 | 57.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.49 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 0.94 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.44 | 3.44 | 3.66 | 1.94 | 2.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.43 | 4.43 | 5.22 | 2.53 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 3.38% | 3.73% | 1.18% | 2.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.32 | 20.32 | 17.62 | 21.73 | 23.44 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 2.03 | 1.90 | 2.42 | 2.53 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.19 | 1.89 | 2.52 | 2.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.62 | 29.62 | 26.82 | 84.76 | 38.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.02 | 21.02 | 19.49 | 41.14 | 25.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.94 | -3.94 | 1.25 | 2.27 | 2.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.19 | 1.89 | 2.52 | 2.88 |
| מכפיל שווי חברה | 10.37 | 10.37 | 8.90 | 11.34 | 12.05 |
| שווי חברה | 961.16B | 961.16B | 909.04B | 1.09T | 1.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.37 | 10.37 | 8.90 | 11.34 | 12.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.78 | 1.78 | 1.62 | 2.12 | 2.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 26.05 | 26.05 | 22.88 | 74.27 | 34.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.48 | 18.48 | 16.63 | 36.05 | 22.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,618.96 | 1,618.96 | 1,873.37 | 1,609.45 | 1,379.65 |
| הון עצמי למניה | 1,699.95 | 1,699.95 | 1,956.01 | 1,670.58 | 1,437.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 1,839.85 | 1,839.85 | 1,940.68 | 1,736.95 | 1,636.56 |
| רווח נקי למניה | 183.54 | 183.54 | 209.38 | 193.54 | 176.63 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 0.53 | 0.68 |
הנתונים מוצגים ב-JPY