SK Japan Co., Ltd. (7608) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 835.93M | 657.11M | 1.07B | -87.76M | 389.81M |
| רווח נקי | 1.33B | 929.14M | 755.99M | 549.04M | 471.71M |
| פחת והפחתות | 97.81M | 75.86M | 69.84M | 49.86M | 40.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -773.78M | -201.30M | 76.82M | -619.04M | -63.35M |
| יתרת לקוחות | -855.96M | -243.68M | -156.35M | -558.00M | -140.00M |
| מלאי | -326.29M | 65.48M | -136.00M | -133.29M | 53.74M |
| יתרת ספקים | 358.54M | 28.20M | 137.72M | 36.12M | 16.63M |
| הון חוזר אחר | 49.94M | -51.29M | 231.44M | 73.03M | 6.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 178.24M | -146.59M | 168.86M | -67.62M | -59.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.32M | -117.76M | -134.56M | -53.52M | -30.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -170.71M | -118.32M | -73.53M | -51.09M | -28.18M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.64M | -2.68M | -2.53M | -2.42M | -2.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 3.26M | 5.70M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -971.00K | -21.00K | -64.20M | 0 | 170.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -293.11M | -166.66M | -108.47M | -89.38M | -188.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -289.00K | -389.00K | -125.00K | -28.00K | -121.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -292.82M | -166.27M | -108.35M | -89.36M | -66.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | -1.00K | 0 | -967.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 3.78B | 3.41B | 2.57B | 2.79B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 36.52M | -462.00K | 9.11M | 8.49M | 6.63M |
| שינוי נטו במזומנים | 405.01M | 372.23M | 837.59M | -222.17M | 177.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.78B | 3.41B | 2.57B | 2.79B | 2.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.18B | 3.78B | 3.41B | 2.57B | 2.79B |
| תזרים מזומנים חופשי | 733.77M | 538.79M | 997.98M | -138.85M | 361.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 835.93M | 657.11M | 1.07B | -87.76M | 389.81M |
| הוצאות הוניות | -102.16M | -118.32M | -73.53M | -51.09M | -28.18M |
הנתונים מוצגים ב-JPY