Saizeriya Co (7581) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61B | 26.28B | 24.12B | 20.80B | 21.84B |
| רווח נקי | 11.05B | 11.16B | 8.15B | 5.15B | 5.66B |
| פחת והפחתות | 19.27B | 16.04B | 13.47B | 12.53B | 11.72B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56B | -1.18B | -2.65B | 3.80B | 547.00M |
| יתרת לקוחות | 267.00M | -1.69B | -1.88B | -939.00M | -1.08B |
| מלאי | -7.45B | -1.27B | -4.02B | 131.00M | -2.33B |
| יתרת ספקים | 3.41B | 1.03B | 909.00M | 2.72B | 1.38B |
| הון חוזר אחר | 1.21B | 756.00M | 2.34B | 1.89B | 2.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 855.00M | 254.00M | 5.16B | -681.00M | 3.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -22.34B | -18.74B | -8.87B | -5.91B | -2.46B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.77B | -18.62B | -8.71B | -5.49B | -4.80B |
| רכישות, נטו | 21.00M | 590.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 13.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -585.00M | -716.00M | -171.00M | -421.00M | 2.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.27B | -10.05B | -14.84B | -8.16B | -16.47B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -6.50B | 0 | -10.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 863.00M | 386.00M | 819.00M | 741.00M | 136.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.00B | -942.00M | -1.00B | -1.00B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.49B | -1.24B | -892.00M | -892.00M | -891.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.65B | -8.25B | -7.27B | -7.01B | -5.71B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.65B | 67.15B | 71.95B | 67.86B | 60.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.50B | -2.28B | 3.68B | 850.00M | 4.63B |
| שינוי נטו במזומנים | 499.00M | -4.80B | 4.09B | 7.58B | 7.54B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.15B | 71.95B | 67.86B | 60.28B | 52.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.65B | 67.15B | 71.95B | 67.86B | 60.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.32B | 7.79B | 15.73B | 15.49B | 17.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.61B | 26.28B | 24.12B | 20.80B | 21.84B |
| הוצאות הוניות | -21.29B | -18.49B | -8.40B | -5.31B | -4.73B |
הנתונים מוצגים ב-JPY