Weds Co., Ltd. (7551) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 1.25B | 1.84B | 2.20B | 550.67M |
| רווח נקי | 1.43B | 975.87M | 1.51B | 2.74B | 1.50B |
| פחת והפחתות | 403.89M | 463.60M | 374.51M | 337.23M | 394.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 448.37M | -441.86M | -64.60M | -272.91M | -813.59M |
| יתרת לקוחות | 344.51M | -188.75M | 87.00M | 325.11M | -492.71M |
| מלאי | 255.09M | -279.36M | -230.10M | -566.51M | -622.72M |
| יתרת ספקים | 31.64M | -74.94M | -32.40M | -171.93M | 336.07M |
| הון חוזר אחר | -182.87M | 101.19M | 110.90M | 140.42M | -34.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 144.36M | 252.60M | 22.70M | -605.05M | -532.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -509.56M | -606.39M | -119.69M | -97.46M | -42.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.46M | -756.97M | -240.61M | -109.67M | -154.58M |
| רכישות, נטו | 83.80M | 548.13M | 70.56M | 8.96M | 4.90M |
| רכישת השקעות | -415.93M | -716.65M | -185.63M | -185.29M | -184.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 179.90M | 326.57M | 221.64M | 224.64M | 286.42M |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.88M | -7.47M | 14.34M | -36.11M | 4.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -833.93M | -678.22M | -729.54M | -512.25M | -565.81M |
| פירעון חוב | -325.68M | -195.84M | -115.44M | -119.44M | -154.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -25.00K | 0 | 0 | -20.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -464.44M | -432.42M | -529.01M | -320.76M | -352.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.80M | -49.94M | -85.09M | -72.05M | -58.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 9.22B | 7.46B | 6.47B | 4.88B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.64M | 699.58M | 3.00M | 2.59M | 5.55M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.09B | 665.18M | 992.70M | 1.59B | -52.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.46B | 8.55B | 6.47B | 4.88B | 4.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55B | 9.22B | 7.46B | 6.47B | 4.88B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | 573.23M | 1.60B | 2.09B | 396.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43B | 1.25B | 1.84B | 2.20B | 550.67M |
| הוצאות הוניות | -287.77M | -676.99M | -240.61M | -109.67M | -154.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY