Seiwa Chuo Holdings Corporation (7531) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 1.70B | 2.77B | -610.83M | -1.20B |
| רווח נקי | 348.01M | -101.23M | 103.31M | 610.41M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 470.61M | 466.02M | 294.60M | 288.56M | 241.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.14B | 1.27B | 2.37B | -1.06B | -2.89B |
| יתרת לקוחות | 352.76M | 2.88B | 3.14B | -3.13B | -5.18B |
| מלאי | -113.98M | 434.34M | 1.64B | -2.61B | -1.20B |
| יתרת ספקים | 471.38M | -2.97B | -2.30B | 3.87B | 5.04B |
| הון חוזר אחר | 434.07M | 937.36M | -110.10M | 800.75M | -1.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.48M | 65.09M | 290.00K | -446.37M | 393.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -257.29M | -295.57M | -321.05M | -773.70M | -350.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.60M | -326.20M | -436.12M | -877.58M | -419.58M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 106.81M | 0 | 5.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.69M | 30.62M | 8.26M | 103.88M | 63.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -69.96M | -1.11B | -2.42B | 1.51B | 1.24B |
| פירעון חוב | -30.00M | -1.05B | -2.30B | 1.67B | 1.30B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.96M | -62.33M | -117.73M | -163.24M | -58.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -698.00K | -2.79M | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 1.48B | 1.18B | 1.15B | 1.03B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 73.00K | 56.00K | 27.00K | 56.00K | -1.56M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.65B | 295.55M | 30.33M | 123.50M | -313.87M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.48B | 1.18B | 1.15B | 1.03B | 1.34B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.12B | 1.48B | 1.18B | 1.15B | 1.03B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.80B | 1.40B | 2.49B | -1.04B | -1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.97B | 1.70B | 2.77B | -610.83M | -1.20B |
| הוצאות הוניות | -177.53M | -303.70M | -281.79M | -428.41M | -192.17M |
הנתונים מוצגים ב-JPY