Kohnan Shoji Co., Ltd. (7516) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.33 | 1.38 | 1.28 | 1.22 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.35 | 0.46 | 0.44 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -154.45B | -141.59B | -142.71B | -141.85B | -128.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.41 | 0.40 | 0.40 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.19 | 1.17 | 1.17 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.45 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.91 | 2.91 | 2.89 | 2.92 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 0.48 | 0.66 | 0.60 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.74 | 7.91 | 10.73 | 11.09 | 10.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 1.50 | 1.61 | 1.34 | 1.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7,744.63 | 7,362.93 | 6,776.55 | 6,280.83 | 5,241.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.71 | 4.83 | 4.48 | 4.41 | 4.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.23% | 39.10% | 39.20% | 39.59% | 40.03% |
| שיעור EBIT | 4.57% | 4.16% | 4.76% | 4.91% | 4.93% |
| שיעור EBITDA | 7.94% | 7.58% | 8.11% | 8.27% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.68% | 4.31% | 4.99% | 5.10% | 5.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 3.62% | 4.30% | 4.45% | 4.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.57% | 2.36% | 2.83% | 2.97% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.57% | 2.36% | 2.83% | 2.97% | 3.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.67% | 65.24% | 65.97% | 66.76% | 67.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.48% | 83.93% | 86.15% | 87.36% | 88.75% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.43% | 2.97% | 3.06% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.85% | 7.07% | 8.57% | 8.94% | 8.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.19% | 6.18% | 7.03% | 7.22% | 7.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.67% | 3.42% | 4.06% | 4.15% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.71% | 2.57% | 3.13% | 3.26% | 3.37% |
| תשואת רווחים | 10.15% | 9.99% | 13.66% | 11.80% | 13.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.47 | 28.87 | 28.10 | 30.01 | 32.38 |
| מחזור זכאים | 5.80 | 6.34 | 6.45 | 6.37 | 6.23 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.15 | 2.29 | 2.32 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.52 | 2.41 | 2.32 | 2.29 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.56 | 11.06 | 12.31 | 15.71 | 18.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 118.58 | 124.78 | 115.83 | 112.28 | 105.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.55 | 12.64 | 12.99 | 12.16 | 11.27 |
| ימי מלאי | 166.01 | 169.75 | 159.44 | 157.41 | 153.03 |
| ימי אשראי מספקים | 62.99 | 57.61 | 56.60 | 57.30 | 58.61 |
| מחזור תפעולי | 181.56 | 182.39 | 172.43 | 169.58 | 164.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 810.39 | 777.80 | 758.45 | 306.26 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 321.34 | 77.29 | 126.14 | -202.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 489.05 | 700.51 | 632.31 | 508.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.10 | 0.17 | -0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.33 | 0.97 | 1.04 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.66 | 1.11 | 1.20 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 7.43% | 2.14% | 3.14% | -6.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.84 | 10.01 | 7.32 | 8.47 | 7.35 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.46 | 46.64 | 31.83 | -15.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.34 | 4.63 | 5.29 | 10.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.98 | -0.82 | 1.86 | 0.85 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.71 | 0.63 | 0.76 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 7.96 | 7.95 | 7.04 | 7.46 | 6.82 |
| שווי חברה | 340.66B | 313.22B | 286.36B | 291.46B | 246.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.91 | 7.95 | 7.04 | 7.46 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.60 | 0.57 | 0.62 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 34.36 | 128.41 | 77.91 | -39.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.62 | 12.76 | 12.96 | 26.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,529.87 | 5,127.57 | 4,874.88 | 4,396.69 | 3,995.73 |
| הון עצמי למניה | 6,463.13 | 6,112.24 | 5,746.29 | 5,302.35 | 4,871.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 18,885.58 | 18,322.04 | 17,378.45 | 15,936.81 | 14,300.92 |
| רווח נקי למניה | 484.46 | 432.27 | 492.51 | 473.87 | 431.12 |
| נטל מס | 0.66 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.87 | 1.58 | 1.60 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY